FW専用ファンド(スタンダードコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 113,358,019 |
| 親投資信託受益証券 | 28,941,038,662 |
| 流動資産計 | 29,054,396,681 |
| 資産の部合計 | 29,054,396,681 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 68,271,601 |
| 未払受託者報酬 | 3,163,314 |
| 未払委託者報酬 | 23,197,585 |
| 未払利息 | 307 |
| その他未払費用 | 1,054,358 |
| 流動負債計 | 95,687,165 |
| 負債の部合計 | 95,687,165 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,966,582,797 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,873,281 |
| （分配準備積立金） | 80,681,100 |
| 元本等合計 | 28,958,709,516 |
| 純資産の部合計 | 28,958,709,516 |
| 負債・純資産合計 | 29,054,396,681 |
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