FW専用ファンド(スタンダードコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,809,503 | 123,687,640 |
| 親投資信託受益証券 | 47,582,711,764 | 40,672,964,303 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 47,764,521,267 | 40,796,651,943 |
| 資産の部合計 | 47,764,521,267 | 40,796,651,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,553,692 | 36,488,718 |
| 未払受託者報酬 | 7,509,891 | 6,810,717 |
| 未払委託者報酬 | 55,072,458 | 49,945,206 |
| 未払利息 | 411 | 335 |
| その他未払費用 | 2,504,733 | 2,270,667 |
| 流動負債計 | 152,641,185 | 95,515,643 |
| 負債の部合計 | 152,641,185 | 95,515,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,514,995,849 | 39,949,947,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,884,233 | 751,188,301 |
| （分配準備積立金） | 309,036,484 | 549,091,662 |
| 元本等合計 | 47,611,880,082 | 40,701,136,300 |
| 純資産の部合計 | 47,611,880,082 | 40,701,136,300 |
| 負債・純資産合計 | 47,764,521,267 | 40,796,651,943 |
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