剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2020年12月11日至 2021年12月10日	第6期自 2021年12月11日至 2022年12月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,900,346	△234,758,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)	467,279,014	477,020,857
剰余金増加額又は欠損金減少額	218,552,641	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	218,552,641	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,542,390	1,195,446,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,542,390	36,191,680
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,159,255,020
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	477,020,857	△3,915,323,148

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,842,603
利益剰余金計		9,842,603

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月12日現在
元本	170,980,256,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,008,882,203

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年12月12日現在
元本	36,114,583,817
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,914,764,729

注記表

2023/03/10 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年12月12日現在
元本	43,191,461,509
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,758,987,692

注記表

2023/03/10 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年12月12日現在
元本	259,708,895,692
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△28,171,151,052

注記表

2023/03/10 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年12月12日現在
元本	8,879,397,999
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,239,530,823

注記表

2023/03/10 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年12月12日現在
元本	76,433,099,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	84,625,883,041

注記表

2023/03/10 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年12月12日現在
元本	11,379,332,176
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,780,425,182

注記表

2023/03/10 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年12月12日現在
元本	21,272,724,570
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,780,624,244

注記表

2023/03/10 9:12

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年12月12日現在
元本	23,974,718,974
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,953,510,257

注記表

2023/03/10 9:12