FW専用ファンド(スタンダードコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,466,631 | 476,331,209 |
| 親投資信託受益証券 | 104,594,559,700 | 134,265,602,276 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 164,900,000 |
| 流動資産計 | 104,945,026,331 | 134,906,833,485 |
| 資産の部合計 | 104,945,026,331 | 134,906,833,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,442,531 | 337,074,400 |
| 未払受託者報酬 | 14,793,934 | 15,242,870 |
| 未払委託者報酬 | 108,488,792 | 86,376,200 |
| 未払利息 | 945 | 1,291 |
| その他未払費用 | 3,846,339 | 3,105,421 |
| 流動負債計 | 195,572,541 | 441,800,182 |
| 負債の部合計 | 195,572,541 | 441,800,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,664,776,938 | 142,967,960,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,915,323,148 | -8,502,927,381 |
| （分配準備積立金） | 903,666,866 | 604,179,771 |
| 元本等合計 | 104,749,453,790 | 134,465,033,303 |
| 純資産の部合計 | 104,749,453,790 | 134,465,033,303 |
| 負債・純資産合計 | 104,945,026,331 | 134,906,833,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
