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第8期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/12-2024/12/10)
【閲覧】

個別

2023年12月11日
1349億683万
2024年12月10日 +3.05%
1390億1824万

個別

2023年12月11日
727億808万
2024年12月10日 +7.89%
784億4523万

個別

2023年12月11日
389億8892万
2024年12月10日 -44.57%
216億1026万

個別

2023年12月11日
593億36万
2024年12月10日 +0.41%
595億4327万

個別

2023年12月11日
32億1260万
2024年12月10日 +29.72%
41億6737万

個別

2023年12月11日
836億2113万
2024年12月10日 +38.21%
1155億6894万

個別

2023年12月11日
69億1616万
2024年12月10日 +17.33%
81億1467万

個別

2023年12月11日
92億894万
2024年12月10日 +27.67%
117億5746万

個別

2023年12月11日
205億1051万
2024年12月10日 +18.58%
243億2077万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金11,584,691
(2)中間損益計算書
2025/03/10 9:12
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金9,745,91013,119,743
2025/03/10 9:12
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2024年12月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託717,687
注記表
2025/03/10 9:12
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2024年12月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,237,355,084
注記表
2025/03/10 9:12
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2024年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金148,474,703
注記表
2025/03/10 9:12
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2024年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金325,922,531
注記表
2025/03/10 9:12
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2024年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金46,970,398
注記表
2025/03/10 9:12
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2024年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金5,460,403,258
注記表
2025/03/10 9:12
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2024年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金1,820,679,333
注記表
2025/03/10 9:12
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2024年12月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン355,743,071
注記表
2025/03/10 9:12
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2024年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金387,116,045
注記表
2025/03/10 9:12

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