剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2022年12月13日至 2023年12月11日	第8期自 2023年12月12日至 2024年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△508,225,604	△49,294,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,915,323,148	△8,502,927,381
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,958,514,749	2,052,256,310
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,958,514,749	2,052,256,310
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,283,769,749	2,734,600,141
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,283,769,749	2,734,600,141
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,502,927,381	△11,618,268,451

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		15,063,421
利益剰余金計		15,063,421

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月10日現在
元本	224,162,529,783
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△6,095,031,093

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年12月10日現在
元本	75,128,746,147
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,981,141,973

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年12月10日現在
元本	34,678,875,617
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,214,270,984

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年12月10日現在
元本	192,297,905,339
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△28,739,639,775

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年12月10日現在
元本	10,798,371,587
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,479,821,865

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年12月10日現在
元本	104,095,423,841
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	261,179,553,230

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年12月10日現在
元本	20,142,183,666
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,326,481,980

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年12月10日現在
元本	47,343,996,211
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,233,615,505

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年12月10日現在
元本	41,332,123,617
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,444,768,039

注記表

2025/03/10 9:12