剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2023年12月12日至 2024年12月10日	第9期自 2024年12月11日至 2025年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△49,294,158	△916,251,284
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,502,927,381	△11,618,268,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,052,256,310	2,582,365,283
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,052,256,310	2,582,365,283
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,734,600,141	3,201,710,271
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,734,600,141	3,201,710,271
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,618,268,451	△19,649,406,925

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,001,862
利益剰余金計		17,001,862

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在
元本	267,829,990,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△22,252,900,367

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月10日現在
元本	76,701,451,370
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	132,946,044,256

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年12月10日現在
元本	30,712,194,552
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,890,232,475

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年12月10日現在
元本	190,030,846,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△30,516,661,561

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年12月10日現在
元本	11,700,652,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,823,475,042

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年12月10日現在
元本	117,177,157,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	377,531,047,955

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年12月10日現在
元本	21,273,796,115
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,516,766,609

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年12月10日現在
元本	49,097,789,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,622,987,437

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年12月10日現在
元本	44,391,781,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,683,771,274

注記表

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