FW専用ファンド(スタンダードコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 517,058,087 | 459,479,250 |
| 親投資信託受益証券 | 128,557,481,364 | 106,690,570,782 |
| 未収入金 | 57,809,900 | 49,816,700 |
| 未収利息 | 4,958 | 7,553 |
| 流動資産計 | 129,132,354,309 | 107,199,874,285 |
| 資産の部合計 | 129,132,354,309 | 107,199,874,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 218,333,790 | 195,039,854 |
| 未払受託者報酬 | 21,800,057 | 20,563,136 |
| 未払委託者報酬 | 138,066,961 | 130,233,101 |
| その他未払費用 | 4,432,587 | 4,181,086 |
| 流動負債計 | 382,633,395 | 350,017,177 |
| 負債の部合計 | 382,633,395 | 350,017,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,399,127,839 | 127,473,662,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,649,406,925 | -20,623,805,160 |
| （分配準備積立金） | 1,513,343,326 | 1,131,845,583 |
| 元本等合計 | 128,749,720,914 | 106,849,857,108 |
| 純資産の部合計 | 128,749,720,914 | 106,849,857,108 |
| 負債・純資産合計 | 129,132,354,309 | 107,199,874,285 |
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