- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/12-2024/12/10)
| Ⅰ 資産総額 | 139,697,922,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,067,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,536,855,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,436,379,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9214 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 139,697,922,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,067,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,536,855,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,436,379,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9214 | 円 |
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