- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/11-2022/12/12)
| Ⅰ 資産総額 | 33,263,452,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,013,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,232,439,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,634,824,125 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0848 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,263,452,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,013,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,232,439,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,634,824,125 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0848 | 円 |
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