有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)
| Ⅰ 資産総額 | 56,230,579,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,022,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,219,556,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,672,178,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8432 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,230,579,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,022,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,219,556,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,672,178,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8432 | 円 |
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