- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 54,478,250,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,885,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,465,365,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,497,714,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9807 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,478,250,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,885,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,465,365,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,497,714,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9807 | 円 |
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