- 有報資料
- 181項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)
| Ⅰ 資産総額 | 23,438,290,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,659,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,432,630,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,683,842,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8474 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,438,290,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,659,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,432,630,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,683,842,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8474 | 円 |
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