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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/12-2024/12/10)

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【提出】: 2025/03/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 181項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	69,785,714,659	0.8501	59,330,842,403	0.8347	58,250,136,025	99.86

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

開示資料

決算

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