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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/13-2023/12/11)

【提出】: 2024/03/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 181項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	2,458,640,956	1.3186	3,242,189,809	1.3298	3,269,500,743	99.85

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

開示資料

決算

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