有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/11-2022/12/12)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
<2023年3月11日から2023年12月11日まで>年率0.220%(税抜0.200%)
<2023年12月12日以降>信託報酬率は、毎計算期間ごとに見直すものとし、各計算期間の信託報酬率は、当該計算期間の初日の属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下に掲げる率を毎計算期間開始日より適用するものとします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
<2023年3月11日から2023年12月11日まで>
<2023年12月12日以降>
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.330%(税抜0.300%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.385%(税抜0.350%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
<2023年3月11日から2023年12月11日まで>年率0.330%(税抜0.300%)
<2023年12月12日以降>信託報酬率は、毎計算期間ごとに見直すものとし、各計算期間の信託報酬率は、当該計算期間の初日の属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下に掲げる率を毎計算期間開始日より適用するものとします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
<2023年3月11日から2023年12月11日まで>
<2023年12月12日以降>
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440%(税抜0.400%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440%(税抜0.400%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.495%(税抜0.450%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.330%(税抜0.300%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440%(税抜0.400%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
《支払先の役務の内容》
《支払時期》
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
<2023年3月11日から2023年12月11日まで>年率0.220%(税抜0.200%)
<2023年12月12日以降>信託報酬率は、毎計算期間ごとに見直すものとし、各計算期間の信託報酬率は、当該計算期間の初日の属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下に掲げる率を毎計算期間開始日より適用するものとします。
| 新発10年固定利付国債の利回り(終値) | 信託報酬 |
| 1%未満の場合 | 年率0.220%(税抜0.200%) |
| 1%以上2%未満の場合 | 年率0.242%(税抜0.220%) |
| 2%以上の場合 | 年率0.275%(税抜0.250%) |
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
<2023年3月11日から2023年12月11日まで>
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.140% | 0.030% | 0.030% |
<2023年12月12日以降>
| 新発10年固定利付国債の利回り(終値) | 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 1%未満の場合 | 0.140% | 0.030% | 0.030% |
| 1%以上2%未満の場合 | 0.160% | 0.030% | 0.030% |
| 2%以上の場合 | 0.190% | 0.030% | 0.030% |
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.330%(税抜0.300%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.240% | 0.030% | 0.030% |
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.385%(税抜0.350%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.290% | 0.030% | 0.030% |
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
<2023年3月11日から2023年12月11日まで>年率0.330%(税抜0.300%)
<2023年12月12日以降>信託報酬率は、毎計算期間ごとに見直すものとし、各計算期間の信託報酬率は、当該計算期間の初日の属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下に掲げる率を毎計算期間開始日より適用するものとします。
| 新発10年固定利付国債の利回り(終値) | 信託報酬 |
| 1%未満の場合 | 年率0.330%(税抜0.300%) |
| 1%以上2%未満の場合 | 年率0.352%(税抜0.320%) |
| 2%以上の場合 | 年率0.385%(税抜0.350%) |
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
<2023年3月11日から2023年12月11日まで>
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.240% | 0.030% | 0.030% |
<2023年12月12日以降>
| 新発10年固定利付国債の利回り(終値) | 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 1%未満の場合 | 0.240% | 0.030% | 0.030% |
| 1%以上2%未満の場合 | 0.260% | 0.030% | 0.030% |
| 2%以上の場合 | 0.290% | 0.030% | 0.030% |
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440%(税抜0.400%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.340% | 0.030% | 0.030% |
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440%(税抜0.400%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.340% | 0.030% | 0.030% |
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.495%(税抜0.450%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.390% | 0.030% | 0.030% |
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.330%(税抜0.300%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.240% | 0.030% | 0.030% |
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440%(税抜0.400%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.340% | 0.030% | 0.030% |
《支払先の役務の内容》
| 支払先 | 主な役務 |
| 委託会社 | ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
《支払時期》
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
