半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 2021年12月10日現在 | 第6期中間計算期間末 2022年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,340,188 | 223,866,763 |
| 親投資信託受益証券 | 74,562,218,603 | 81,475,327,079 |
| 流動資産合計 | 74,765,558,791 | 81,699,193,842 |
| 資産合計 | 74,765,558,791 | 81,699,193,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,391,577 | 50,145,333 |
| 未払受託者報酬 | 10,744,535 | 12,688,345 |
| 未払委託者報酬 | 78,793,205 | 93,047,808 |
| 未払利息 | 551 | 607 |
| その他未払費用 | 2,793,482 | 3,301,337 |
| 流動負債合計 | 151,723,350 | 159,183,430 |
| 負債合計 | 151,723,350 | 159,183,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,136,814,584 | 83,096,506,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 477,020,857 | △1,556,495,638 |
| (分配準備積立金) | 719,782,179 | 668,673,782 |
| 元本等合計 | 74,613,835,441 | 81,540,010,412 |
| 純資産合計 | 74,613,835,441 | 81,540,010,412 |
| 負債純資産合計 | 74,765,558,791 | 81,699,193,842 |
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