半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

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【提出】: 2021/09/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

RM国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年 6月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	502,511,430
株式	52,103,325,250
未収配当金	311,598,906
前払金	1,950,000
差入委託証拠金	34,020,000
流動資産合計	52,953,405,586
資産合計	52,953,405,586
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,973,100
未払解約金	3,438,000
未払利息	1,362
流動負債合計	5,412,462
負債合計	5,412,462
純資産の部
元本等
元本	37,398,950,472
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,549,042,652
元本等合計	52,947,993,124
純資産合計	52,947,993,124
負債純資産合計	52,953,405,586

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 6月10日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年12月11日
	期首元本額	34,557,691,090円
	期中追加設定元本額	33,168,130,097円
	期中一部解約元本額	30,326,870,715円
	期末元本額	37,398,950,472円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	3,738,512,104円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,883,224,499円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,766,277,092円
	DCりそなグローバルバランス	68,043,761円
	つみたてバランスファンド	3,151,301,282円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	313,181,706円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	168,594,687円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	105,257,168円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	24,862,745円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	15,944,921円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	8,713,911円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	13,157,698円
	リスクコントロール・オープン	10,594,008円
	FWりそな国内株式アクティブファンド	632,163,698円
	FWりそな国内株式インデックスファンド	19,027,203,055円
	Smart-i TOPIXインデックス	1,458,656,881円
	Smart-i 8資産バランス安定型	55,429,159円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	137,528,343円
	Smart-i 8資産バランス成長型	156,278,355円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	314,192,929円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	437,124,037円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	257,012,477円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	164,320,800円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	283,884,795円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	47,944,290円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	4,812,714円
	TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	526,643,328円
	りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用)	745,154,361円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	548,461,234円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	334,157,183円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	85,626円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	93,608円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	138,017円
2.	計算日における受益権の総数	37,398,950,472口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.4158円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,158円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2021年 6月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2021年 6月10日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	821,603,100	-	819,630,000	△1,973,100
合計		821,603,100	-	819,630,000	△1,973,100

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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開示資料

決算