有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

(単位:円)

	2018年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金	41,947,760
コール・ローン	38,302,213
国債証券	57,415,595,590
派生商品評価勘定	450,650,931
未収入金	307,423
未収利息	374,061,074
前払費用	32,229,441
流動資産合計	58,353,094,432
資産合計	58,353,094,432
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,326
未払金	5,724
未払利息	103
その他未払費用	1,520
流動負債合計	10,673
負債合計	10,673
純資産の部
元本等
元本	60,557,036,701
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,203,952,942
元本等合計	58,353,083,759
純資産合計	58,353,083,759
負債純資産合計	58,353,094,432

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月10日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2017年12月12日
	期首元本額	40,017,360,273円
	期中追加設定元本額	23,842,066,369円
	期中一部解約元本額	3,302,389,941円
	期末元本額	60,557,036,701円
	期末元本の内訳※
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	59,273,245円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	7,511,298円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	2,592,159円
	FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)	49,329,159,326円
	Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	49,515,398円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	13,673,780円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	20,772,843円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	12,946,002円
	先進国債券インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	11,058,107,861円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,484,789円
2.	計算日における受益権の総数	60,557,036,701口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	2,203,952,942円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	0.9636円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,636円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2018年12月10日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2018年12月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年12月10日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2018年12月10日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△950,205,940
合計	△950,205,940

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2018年12月10日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	57,826,179,035	-	57,375,531,430	450,647,605
	米ドル	26,461,564,776	-	26,275,795,520	185,769,256
	カナダドル	1,162,977,157	-	1,151,947,800	11,029,357
	メキシコペソ	457,931,861	-	453,799,500	4,132,361
	ユーロ	22,822,781,523	-	22,673,759,040	149,022,483
	英ポンド	3,801,135,424	-	3,754,867,650	46,267,774
	スウェーデンクローナ	209,039,237	-	207,865,200	1,174,037
	ノルウェークローネ	145,216,492	-	144,600,360	616,132
	デンマーククローネ	315,119,796	-	312,943,950	2,175,846
	ポーランドズロチ	361,067,473	-	358,168,810	2,898,663
	オーストラリアドル	1,232,003,956	-	1,203,490,620	28,513,336
	シンガポールドル	230,343,113	-	228,664,800	1,678,313
	マレーシアリンギット	274,248,477	-	272,395,700	1,852,777
	南アフリカランド	352,749,750	-	337,232,480	15,517,270
合計		57,826,179,035	-	57,375,531,430	450,647,605

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	1,370,000.00	1,353,918.52
		US TREASURY N/B	700,000.00	688,501.94
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	1,020,564.99
		US TREASURY N/B	760,000.00	749,831.96
		US TREASURY N/B	770,000.00	757,201.75
		US TREASURY N/B	970,000.00	961,531.41
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	1,005,197.95
		US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,543,935.48
		US TREASURY N/B	890,000.00	882,768.75
		US TREASURY N/B	790,000.00	777,563.66
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,313,050.70
		US TREASURY N/B	1,420,000.00	1,396,952.69
		US TREASURY N/B	850,000.00	845,119.13
		US TREASURY N/B	760,000.00	749,609.35
		US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,322,525.34
		US TREASURY N/B	940,000.00	934,345.24
		US TREASURY N/B	850,000.00	836,336.84
		US TREASURY N/B	1,910,000.00	1,875,045.47
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,492,880.85
		US TREASURY N/B	910,000.00	919,828.63
		US TREASURY N/B	910,000.00	894,412.61
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,637,513.15
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,395,378.88
		US TREASURY N/B	860,000.00	844,479.66
		US TREASURY N/B	930,000.00	914,524.14
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,066,259.17
		US TREASURY N/B	700,000.00	686,601.51
		US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,434,221.80
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,597,218.72
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,147,978.41
		US TREASURY N/B	780,000.00	764,521.83
		US TREASURY N/B	1,390,000.00	1,358,507.74
		US TREASURY N/B	790,000.00	772,024.34
		US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,396,149.18
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,300,507.78
		US TREASURY N/B	1,080,000.00	1,058,716.33
		US TREASURY N/B	920,000.00	903,486.64
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,072,671.82
		US TREASURY N/B	900,000.00	902,460.87
		US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,537,172.56
		US TREASURY N/B	850,000.00	834,477.47
		US TREASURY N/B	980,000.00	966,582.33
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,126,034.11
		US TREASURY N/B	900,000.00	900,703.08
		US TREASURY N/B	920,000.00	905,157.73
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,314,665.55
		US TREASURY N/B	930,000.00	916,467.75
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,030,539.42
		US TREASURY N/B	1,610,000.00	1,641,130.79
		US TREASURY N/B	850,000.00	841,500.00
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,168,666.15
		US TREASURY N/B	900,000.00	893,460.87
		US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,132,454.81
		US TREASURY N/B	970,000.00	960,110.46
		US TREASURY N/B	960,000.00	952,649.95
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,182,494.51
		US TREASURY N/B	880,000.00	870,976.48
		US TREASURY N/B	760,000.00	767,421.85
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,396,718.68
		US TREASURY N/B	910,000.00	894,465.93
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,258,410.14
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	997,812.50
		US TREASURY N/B	1,610,000.00	1,547,801.03
		US TREASURY N/B	940,000.00	937,741.74
US TREASURY N/B	1,730,000.00	1,660,022.71
US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,152,130.00
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,501,201.05
US TREASURY N/B	2,010,000.00	1,926,576.96
US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,206,302.83
US TREASURY N/B	980,000.00	964,400.36
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,305,458.96
US TREASURY N/B	1,480,000.00	1,419,961.58
US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,313,461.70
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,104,984.32
US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,031,077.68
US TREASURY N/B	830,000.00	810,627.88
US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,400,394.41
US TREASURY N/B	830,000.00	799,636.85
US TREASURY N/B	1,010,000.00	984,414.57
US TREASURY N/B	960,000.00	939,300.00
US TREASURY N/B	800,000.00	776,296.80
US TREASURY N/B	1,120,000.00	1,090,950.00
US TREASURY N/B	900,000.00	872,683.56
US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,528,818.11
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,065,732.36
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,118,689.41
US TREASURY N/B	750,000.00	726,459.90
US TREASURY N/B	990,000.00	962,600.95
US TREASURY N/B	710,000.00	687,410.28
US TREASURY N/B	870,000.00	852,718.92
US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,209,521.36
US TREASURY N/B	730,000.00	711,906.80
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,116,555.58
US TREASURY N/B	630,000.00	606,018.10
US TREASURY N/B	840,000.00	815,013.27
US TREASURY N/B	910,000.00	874,968.54
US TREASURY N/B	880,000.00	849,354.61
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,163,835.84
US TREASURY N/B	940,000.00	910,881.99
US TREASURY N/B	900,000.00	876,357.36
US TREASURY N/B	980,000.00	940,474.54
US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,635,178.10
US TREASURY N/B	2,040,000.00	1,993,741.36
US TREASURY N/B	860,000.00	827,615.58
US TREASURY N/B	950,000.00	937,531.25
US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,146,720.22
US TREASURY N/B	850,000.00	809,010.70
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,196,156.16
US TREASURY N/B	740,000.00	703,708.18
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,090,718.75
US TREASURY N/B	920,000.00	878,761.64
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,142,003.89
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,535,937.44
US TREASURY N/B	960,000.00	916,218.72
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,302,945.28
US TREASURY N/B	990,000.00	933,519.70
US TREASURY N/B	1,020,000.00	1,016,493.74
US TREASURY N/B	850,000.00	796,011.65
US TREASURY N/B	990,000.00	991,875.55
US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,416,481.92
US TREASURY N/B	920,000.00	865,375.36
US TREASURY N/B	800,000.00	801,859.36
US TREASURY N/B	860,000.00	808,097.96
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,208,695.20
US TREASURY N/B	930,000.00	883,699.76
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,007,636.70
US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,682,953.10
US TREASURY N/B	1,000,000.00	972,402.30
US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,153,726.47
US TREASURY N/B	910,000.00	889,365.02
US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,281,649.92
US TREASURY N/B	380,000.00	368,919.12
US TREASURY N/B	850,000.00	824,732.39
US TREASURY N/B	1,120,000.00	1,079,356.20
US TREASURY N/B	1,530,000.00	1,512,458.70
US TREASURY N/B	810,000.00	780,178.63
US TREASURY N/B	900,000.00	866,214.80
US TREASURY N/B	880,000.00	852,173.43
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,059,968.75
US TREASURY N/B	970,000.00	926,842.56
US TREASURY N/B	820,000.00	793,205.84
US TREASURY N/B	1,000,000.00	973,417.90
US TREASURY N/B	1,690,000.00	1,643,954.09
US TREASURY N/B	800,000.00	772,765.60
US TREASURY N/B	970,000.00	943,305.98
US TREASURY N/B	1,000,000.00	985,976.50
US TREASURY N/B	1,610,000.00	1,540,945.97
US TREASURY N/B	900,000.00	899,929.62
US TREASURY N/B	1,030,000.00	1,022,295.08
US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,349,447.93
US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,780,769.48
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,107,540.94
US TREASURY N/B	580,000.00	579,694.10
US TREASURY N/B	900,000.00	906,257.79
US TREASURY N/B	2,140,000.00	2,040,188.90
US TREASURY N/B	420,000.00	419,614.44
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,015,078.10
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,015,117.10
US TREASURY N/B	2,120,000.00	2,050,313.26
US TREASURY N/B	2,160,000.00	1,998,759.24
US TREASURY N/B	1,950,000.00	1,799,179.59
US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,758,487.07
US TREASURY N/B	1,840,000.00	1,735,601.52
US TREASURY N/B	1,980,000.00	1,899,407.66
US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,906,398.15
US TREASURY N/B	2,050,000.00	1,959,471.59
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,194,478.30
US TREASURY N/B	1,920,000.00	1,905,637.44
US TREASURY N/B	2,180,000.00	2,184,641.00
US TREASURY N/B	220,000.00	268,851.15
US TREASURY N/B	2,220,000.00	2,224,249.08
US TREASURY N/B	680,000.00	696,083.56
US TREASURY N/B	380,000.00	459,406.62
US TREASURY N/B	280,000.00	371,475.77
US TREASURY N/B	450,000.00	564,354.45
US TREASURY N/B	600,000.00	727,125.00
US TREASURY N/B	340,000.00	409,155.45
US TREASURY N/B	220,000.00	268,924.21
US TREASURY N/B	460,000.00	493,718.32
US TREASURY N/B	340,000.00	402,986.32
US TREASURY N/B	340,000.00	416,035.15
US TREASURY N/B	420,000.00	505,812.88
US TREASURY N/B	680,000.00	846,055.45
US TREASURY N/B	530,000.00	639,043.31
US TREASURY N/B	480,000.00	540,806.20
US TREASURY N/B	620,000.00	735,535.51
US TREASURY N/B	550,000.00	697,490.20
US TREASURY N/B	380,000.00	458,909.35
US TREASURY N/B	480,000.00	530,953.10
US TREASURY N/B	390,000.00	391,348.23
US TREASURY N/B	590,000.00	591,463.43
US TREASURY N/B	500,000.00	490,068.35
US TREASURY N/B	740,000.00	693,200.77
US TREASURY N/B	860,000.00	804,519.85
US TREASURY N/B	750,000.00	748,828.12
US TREASURY N/B	1,240,000.00	1,184,635.86
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,203,244.32
US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,316,088.83
US TREASURY N/B	1,240,000.00	1,344,697.54
US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,374,759.27
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,147,461.83
US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,199,826.50
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,079,318.75
US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,316,197.21
US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,274,413.16
US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,013,350.00
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,075,029.59
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,003,600.71
US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,075,537.50
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,092,455.03
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,109,585.13
US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,128,349.16
US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,118,800.96
US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,099,889.98
US TREASURY N/B	1,390,000.00	1,350,091.71
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,443,287.95
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,263,361.32
US TREASURY N/B	450,000.00	470,179.66
米ドル 小計		238,490,000.00	234,766,538.80
			(26,415,930,945)
カナダドル	GOV OF CANADA	410,000.00	406,937.30
	GOV OF CANADA	560,000.00	557,065.60
	GOV OF CANADA	350,000.00	349,076.00
	GOV OF CANADA	460,000.00	470,317.80
	GOV OF CANADA	440,000.00	438,345.60
	GOV OF CANADA	760,000.00	744,245.20
	GOV OF CANADA	380,000.00	380,019.00
	GOV OF CANADA	190,000.00	190,970.90
	GOV OF CANADA	820,000.00	797,720.60
	GOV OF CANADA	290,000.00	298,642.00
	GOV OF CANADA	570,000.00	551,150.10
	GOV OF CANADA	450,000.00	428,967.00
	GOV OF CANADA	360,000.00	368,938.80
	GOV OF CANADA	460,000.00	443,568.80
	GOV OF CANADA	480,000.00	475,132.80
	GOV OF CANADA	400,000.00	391,436.00
	GOV OF CANADA	340,000.00	339,949.00
	GOV OF CANADA	100,000.00	101,139.00
	GOV OF CANADA	450,000.00	460,975.50
	GOV OF CANADA	360,000.00	364,662.00
	GOV OF CANADA	440,000.00	423,240.40
	GOV OF CANADA	650,000.00	596,557.00
	GOV OF CANADA	380,000.00	377,587.00
	GOV OF CANADA	340,000.00	455,933.20
	GOV OF CANADA	190,000.00	192,855.70
	GOV OF CANADA	360,000.00	520,124.40
	GOV OF CANADA	390,000.00	553,577.70
	GOV OF CANADA	460,000.00	601,946.80
	GOV OF CANADA	480,000.00	601,963.20
	GOV OF CANADA	440,000.00	489,984.00
	GOV OF CANADA	160,000.00	151,718.40
	GOV OF CANADA	130,000.00	150,911.80
カナダドル 小計		13,050,000.00	13,675,658.60
			(1,155,866,664)
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	6,660,000.00	6,424,036.20
	UNITED MEXICAN STATE	7,230,000.00	7,154,988.75
	UNITED MEXICAN STATE	8,890,000.00	8,451,723.00
	UNITED MEXICAN STATE	2,400,000.00	2,301,737.76
	UNITED MEXICAN STATE	8,360,000.00	7,770,202.00
	UNITED MEXICAN STATE	6,050,000.00	5,831,262.25
	UNITED MEXICAN STATE	7,270,000.00	7,623,867.25
	UNITED MEXICAN STATE	4,860,000.00	4,022,670.60
	UNITED MEXICAN STATE	8,190,000.00	7,440,983.55
	UNITED MEXICAN STATE	2,860,000.00	2,739,522.50
	UNITED MEXICAN STATE	3,960,000.00	3,512,421.00
	UNITED MEXICAN STATE	2,520,000.00	2,178,615.60
	UNITED MEXICAN STATE	2,850,000.00	2,990,277.00
	UNITED MEXICAN STATE	3,570,000.00	3,257,821.35
	UNITED MEXICAN STATE	5,910,000.00	4,935,854.70
	UNITED MEXICAN STATE	2,510,000.00	2,138,207.00
メキシコペソ 小計		84,090,000.00	78,774,190.51
			(437,196,757)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	450,000.00	482,473.80
	GOV OF AUSTRIA	480,000.00	533,472.00
	GOV OF AUSTRIA	240,000.00	272,810.83
	GOV OF AUSTRIA	230,000.00	232,573.34
	GOV OF AUSTRIA	290,000.00	332,823.43
	GOV OF AUSTRIA	250,000.00	251,871.25
	GOV OF AUSTRIA	350,000.00	382,585.00
	GOV OF AUSTRIA	290,000.00	317,978.04
	GOV OF AUSTRIA	320,000.00	342,524.16
	GOV OF AUSTRIA	260,000.00	347,011.60
	GOV OF AUSTRIA	340,000.00	351,103.72
	GOV OF AUSTRIA	300,000.00	302,132.70
	GOV OF AUSTRIA	240,000.00	359,000.40
	GOV OF AUSTRIA	280,000.00	285,905.20
	GOV OF AUSTRIA	210,000.00	253,361.85
	GOV OF AUSTRIA	410,000.00	621,845.67
	GOV OF AUSTRIA	220,000.00	313,293.13
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	166,552.00
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	193,398.26
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	163,378.60
	GOV OF AUSTRIA	70,000.00	66,652.18
	GOV OF BELGIUM	590,000.00	636,034.75
	GOV OF BELGIUM	470,000.00	532,075.25
	GOV OF BELGIUM	400,000.00	458,031.60
	GOV OF BELGIUM	490,000.00	575,065.47
	GOV OF BELGIUM	370,000.00	410,527.21
	GOV OF BELGIUM	320,000.00	323,845.98
	GOV OF BELGIUM	430,000.00	489,851.70
	GOV OF BELGIUM	290,000.00	295,721.19
	GOV OF BELGIUM	520,000.00	538,291.61
	GOV OF BELGIUM	310,000.00	401,988.47
	GOV OF BELGIUM	430,000.00	447,879.40
	GOV OF BELGIUM	410,000.00	416,859.30
	GOV OF BELGIUM	550,000.00	790,234.71
	GOV OF BELGIUM	500,000.00	503,023.24
	GOV OF BELGIUM	320,000.00	319,120.00
	GOV OF BELGIUM	270,000.00	368,855.10
	GOV OF BELGIUM	120,000.00	121,394.52
	GOV OF BELGIUM	260,000.00	324,212.04
	GOV OF BELGIUM	550,000.00	851,544.10
	GOV OF BELGIUM	130,000.00	130,234.13
	GOV OF BELGIUM	230,000.00	246,871.65
	GOV OF BELGIUM	530,000.00	800,877.74
	GOV OF BELGIUM	280,000.00	405,927.20
	GOV OF BELGIUM	330,000.00	320,430.00
	GOV OF BELGIUM	140,000.00	150,689.84
	GOV OF BELGIUM	130,000.00	134,114.50
	GOV OF FINLAND	210,000.00	221,203.08
	GOV OF FINLAND	200,000.00	203,223.52
	GOV OF FINLAND	170,000.00	185,978.94
	GOV OF FINLAND	150,000.00	151,709.25
	GOV OF FINLAND	160,000.00	171,628.80
	GOV OF FINLAND	150,000.00	161,181.60
	GOV OF FINLAND	130,000.00	130,814.45
	GOV OF FINLAND	150,000.00	166,466.40
	GOV OF FINLAND	150,000.00	188,185.65
	GOV OF FINLAND	160,000.00	167,839.68
	GOV OF FINLAND	160,000.00	163,000.16
	GOV OF FINLAND	120,000.00	120,757.20
	GOV OF FINLAND	180,000.00	217,987.20
	GOV OF FINLAND	90,000.00	89,631.90
	GOV OF FINLAND	140,000.00	140,133.14
	GOV OF FINLAND	120,000.00	123,975.72
	GOV OF FINLAND	140,000.00	187,049.89
GOV OF FINLAND	80,000.00	84,344.40
GOV OF FRANCE	790,000.00	795,596.71
GOV OF FRANCE	1,070,000.00	1,130,109.39
GOV OF FRANCE	730,000.00	736,157.71
GOV OF FRANCE	1,170,000.00	1,237,402.53
GOV OF FRANCE	740,000.00	751,437.44
GOV OF FRANCE	1,100,000.00	1,111,266.20
GOV OF FRANCE	980,000.00	1,078,820.26
GOV OF FRANCE	1,070,000.00	1,081,765.90
GOV OF FRANCE	1,070,000.00	1,183,424.28
GOV OF FRANCE	1,420,000.00	1,580,644.60
GOV OF FRANCE	800,000.00	808,319.63
GOV OF FRANCE	1,070,000.00	1,174,046.80
GOV OF FRANCE	1,140,000.00	1,147,489.80
GOV OF FRANCE	1,130,000.00	1,226,334.76
GOV OF FRANCE	1,360,000.00	1,650,358.64
GOV OF FRANCE	550,000.00	549,644.52
GOV OF FRANCE	1,010,000.00	1,134,565.32
GOV OF FRANCE	1,170,000.00	1,286,327.25
GOV OF FRANCE	1,140,000.00	1,164,827.36
GOV OF FRANCE	900,000.00	1,256,427.00
GOV OF FRANCE	850,000.00	894,615.39
GOV OF FRANCE	1,030,000.00	1,274,308.79
GOV OF FRANCE	1,020,000.00	1,033,899.43
GOV OF FRANCE	920,000.00	909,335.36
GOV OF FRANCE	960,000.00	1,001,646.72
GOV OF FRANCE	1,130,000.00	1,351,349.82
GOV OF FRANCE	960,000.00	971,408.64
GOV OF FRANCE	600,000.00	603,814.20
GOV OF FRANCE	1,100,000.00	1,634,230.60
GOV OF FRANCE	990,000.00	1,172,869.62
GOV OF FRANCE	1,370,000.00	1,464,646.45
GOV OF FRANCE	940,000.00	1,528,105.36
GOV OF FRANCE	270,000.00	275,500.65
GOV OF FRANCE	770,000.00	1,193,184.30
GOV OF FRANCE	850,000.00	852,707.25
GOV OF FRANCE	860,000.00	1,275,696.22
GOV OF FRANCE	390,000.00	419,184.09
GOV OF FRANCE	1,140,000.00	1,830,042.00
GOV OF FRANCE	740,000.00	1,020,347.52
GOV OF FRANCE	770,000.00	840,724.50
GOV OF FRANCE	460,000.00	746,577.70
GOV OF FRANCE	410,000.00	682,543.43
GOV OF FRANCE	300,000.00	293,836.27
GOV OF GERMANY	370,000.00	372,418.53
GOV OF GERMANY	690,000.00	719,410.56
GOV OF GERMANY	470,000.00	473,841.68
GOV OF GERMANY	550,000.00	554,913.15
GOV OF GERMANY	320,000.00	323,127.04
GOV OF GERMANY	610,000.00	645,139.05
GOV OF GERMANY	470,000.00	493,943.11
GOV OF GERMANY	360,000.00	364,077.64
GOV OF GERMANY	610,000.00	620,033.89
GOV OF GERMANY	150,000.00	151,830.90
GOV OF GERMANY	600,000.00	639,252.05
GOV OF GERMANY	630,000.00	638,824.41
GOV OF GERMANY	550,000.00	604,522.60
GOV OF GERMANY	490,000.00	528,073.19
GOV OF GERMANY	610,000.00	619,624.58
GOV OF GERMANY	650,000.00	700,954.80
GOV OF GERMANY	570,000.00	579,636.31
GOV OF GERMANY	530,000.00	572,522.96
GOV OF GERMANY	520,000.00	558,403.56
GOV OF GERMANY	610,000.00	620,341.33
GOV OF GERMANY	500,000.00	540,170.00
GOV OF GERMANY	480,000.00	487,872.00
GOV OF GERMANY	590,000.00	639,539.94
GOV OF GERMANY	530,000.00	588,815.16
GOV OF GERMANY	420,000.00	426,222.72
GOV OF GERMANY	830,000.00	917,973.36
GOV OF GERMANY	600,000.00	657,190.80
GOV OF GERMANY	560,000.00	598,844.40
GOV OF GERMANY	700,000.00	728,437.50
GOV OF GERMANY	660,000.00	708,874.98
GOV OF GERMANY	780,000.00	810,528.42
GOV OF GERMANY	780,000.00	779,154.48
GOV OF GERMANY	780,000.00	791,375.52
GOV OF GERMANY	410,000.00	635,357.03
GOV OF GERMANY	640,000.00	660,560.00
GOV OF GERMANY	430,000.00	643,144.33
GOV OF GERMANY	620,000.00	637,432.54
GOV OF GERMANY	360,000.00	515,583.00
GOV OF GERMANY	470,000.00	469,836.47
GOV OF GERMANY	290,000.00	478,682.99
GOV OF GERMANY	510,000.00	820,307.46
GOV OF GERMANY	610,000.00	993,921.80
GOV OF GERMANY	700,000.00	1,102,549.86
GOV OF GERMANY	450,000.00	756,051.75
GOV OF GERMANY	450,000.00	814,135.45
GOV OF GERMANY	460,000.00	706,254.10
GOV OF GERMANY	800,000.00	1,107,625.60
GOV OF GERMANY	790,000.00	1,109,527.35
GOV OF GERMANY	320,000.00	350,246.08
GOV OF IRELAND	320,000.00	341,751.61
GOV OF IRELAND	200,000.00	220,518.28
GOV OF IRELAND	190,000.00	196,132.44
GOV OF IRELAND	130,000.00	130,353.08
GOV OF IRELAND	240,000.00	280,557.12
GOV OF IRELAND	230,000.00	268,995.58
GOV OF IRELAND	340,000.00	444,893.40
GOV OF IRELAND	350,000.00	360,478.00
GOV OF IRELAND	220,000.00	220,065.34
GOV OF IRELAND	260,000.00	295,695.55
GOV OF IRELAND	130,000.00	132,043.34
GOV OF IRELAND	130,000.00	128,449.75
GOV OF IRELAND	170,000.00	174,032.23
GOV OF IRELAND	240,000.00	253,179.84
GOV OF ITALY	660,000.00	664,634.52
GOV OF ITALY	600,000.00	627,520.80
GOV OF ITALY	740,000.00	773,597.25
GOV OF ITALY	480,000.00	480,893.76
GOV OF ITALY	470,000.00	468,378.50
GOV OF ITALY	590,000.00	622,704.88
GOV OF ITALY	450,000.00	445,703.85
GOV OF ITALY	460,000.00	458,965.00
GOV OF ITALY	680,000.00	719,984.00
GOV OF ITALY	440,000.00	429,408.98
GOV OF ITALY	610,000.00	646,043.68
GOV OF ITALY	570,000.00	560,817.30
GOV OF ITALY	780,000.00	827,467.51
GOV OF ITALY	770,000.00	838,090.33
GOV OF ITALY	120,000.00	122,650.08
GOV OF ITALY	500,000.00	486,138.60
GOV OF ITALY	590,000.00	601,538.80
GOV OF ITALY	590,000.00	651,738.83
GOV OF ITALY	510,000.00	502,409.67
GOV OF ITALY	550,000.00	543,889.22
GOV OF ITALY	550,000.00	532,626.05
GOV OF ITALY	410,000.00	463,759.20
GOV OF ITALY	690,000.00	680,435.91
GOV OF ITALY	700,000.00	792,666.70
GOV OF ITALY	480,000.00	459,394.08
GOV OF ITALY	450,000.00	430,825.50
GOV OF ITALY	650,000.00	716,087.77
GOV OF ITALY	600,000.00	669,631.44
GOV OF ITALY	220,000.00	222,414.94
GOV OF ITALY	600,000.00	559,728.00
GOV OF ITALY	950,000.00	1,048,568.20
GOV OF ITALY	570,000.00	554,871.06
GOV OF ITALY	710,000.00	757,252.63
GOV OF ITALY	580,000.00	546,769.13
GOV OF ITALY	710,000.00	710,974.19
GOV OF ITALY	580,000.00	660,383.36
GOV OF ITALY	560,000.00	521,513.44
GOV OF ITALY	590,000.00	552,146.48
GOV OF ITALY	260,000.00	256,317.36
GOV OF ITALY	470,000.00	450,429.67
GOV OF ITALY	820,000.00	912,712.48
GOV OF ITALY	520,000.00	482,393.60
GOV OF ITALY	890,000.00	797,509.59
GOV OF ITALY	680,000.00	643,986.52
GOV OF ITALY	640,000.00	597,264.00
GOV OF ITALY	760,000.00	965,428.00
GOV OF ITALY	680,000.00	630,710.88
GOV OF ITALY	690,000.00	790,717.08
GOV OF ITALY	210,000.00	204,511.65
GOV OF ITALY	790,000.00	939,740.55
GOV OF ITALY	750,000.00	769,658.92
GOV OF ITALY	880,000.00	1,118,646.32
GOV OF ITALY	650,000.00	542,347.00
GOV OF ITALY	610,000.00	764,381.24
GOV OF ITALY	640,000.00	574,028.80
GOV OF ITALY	760,000.00	897,493.88
GOV OF ITALY	450,000.00	383,601.60
GOV OF ITALY	790,000.00	843,285.50
GOV OF ITALY	420,000.00	382,546.50
GOV OF ITALY	610,000.00	721,819.10
GOV OF ITALY	670,000.00	789,706.89
GOV OF ITALY	510,000.00	590,133.24
GOV OF ITALY	470,000.00	440,347.23
GOV OF ITALY	540,000.00	461,906.82
GOV OF ITALY	390,000.00	372,960.90
GOV OF ITALY	190,000.00	157,624.00
GOV OF NETHERLANDS	460,000.00	464,803.32
GOV OF NETHERLANDS	450,000.00	480,039.75
GOV OF NETHERLANDS	480,000.00	527,775.84
GOV OF NETHERLANDS	470,000.00	476,754.84
GOV OF NETHERLANDS	450,000.00	493,470.90
GOV OF NETHERLANDS	380,000.00	444,603.42
GOV OF NETHERLANDS	520,000.00	568,595.35
GOV OF NETHERLANDS	480,000.00	483,390.50
GOV OF NETHERLANDS	430,000.00	480,335.62
GOV OF NETHERLANDS	470,000.00	476,305.52
GOV OF NETHERLANDS	450,000.00	461,362.95
GOV OF NETHERLANDS	500,000.00	519,179.50
GOV OF NETHERLANDS	370,000.00	543,579.58
GOV OF NETHERLANDS	390,000.00	402,692.65
GOV OF NETHERLANDS	410,000.00	511,924.77
GOV OF NETHERLANDS	460,000.00	711,776.40
GOV OF NETHERLANDS	450,000.00	724,992.75
GOV OF NETHERLANDS	420,000.00	606,583.32
GOV OF SPAIN	700,000.00	714,193.81
GOV OF SPAIN	640,000.00	678,562.61
GOV OF SPAIN	590,000.00	603,677.38
GOV OF SPAIN	530,000.00	580,295.83
GOV OF SPAIN	610,000.00	611,995.92
GOV OF SPAIN	670,000.00	759,580.86
GOV OF SPAIN	690,000.00	704,981.97
GOV OF SPAIN	100,000.00	100,074.56
GOV OF SPAIN	670,000.00	792,021.74
GOV OF SPAIN	640,000.00	646,872.32
GOV OF SPAIN	570,000.00	575,861.31
GOV OF SPAIN	670,000.00	811,823.24
GOV OF SPAIN	510,000.00	508,719.90
GOV OF SPAIN	510,000.00	606,653.26
GOV OF SPAIN	580,000.00	705,038.64
GOV OF SPAIN	650,000.00	759,452.98
GOV OF SPAIN	670,000.00	749,129.07
GOV OF SPAIN	670,000.00	703,600.50
GOV OF SPAIN	700,000.00	870,626.46
GOV OF SPAIN	670,000.00	724,532.64
GOV OF SPAIN	610,000.00	649,008.58
GOV OF SPAIN	560,000.00	756,987.88
GOV OF SPAIN	750,000.00	759,513.00
GOV OF SPAIN	530,000.00	540,377.40
GOV OF SPAIN	660,000.00	667,659.96
GOV OF SPAIN	660,000.00	660,949.74
GOV OF SPAIN	450,000.00	448,017.01
GOV OF SPAIN	570,000.00	763,529.25
GOV OF SPAIN	740,000.00	1,055,139.36
GOV OF SPAIN	640,000.00	658,412.80
GOV OF SPAIN	660,000.00	974,104.89
GOV OF SPAIN	470,000.00	491,892.41
GOV OF SPAIN	640,000.00	839,162.97
GOV OF SPAIN	540,000.00	776,294.22
GOV OF SPAIN	600,000.00	844,387.20
GOV OF SPAIN	420,000.00	631,789.62
GOV OF SPAIN	530,000.00	564,059.39
GOV OF SPAIN	250,000.00	252,612.62
GOV OF SPAIN	300,000.00	339,666.90
ユーロ 小計		156,100,000.00	175,595,611.38
			(22,537,696,720)
英ポンド	UK TREASURY	470,000.00	493,218.00
	UK TREASURY	780,000.00	795,866.44
	UK TREASURY	580,000.00	610,165.39
	UK TREASURY	770,000.00	782,301.20
	UK TREASURY	840,000.00	908,223.12
	UK TREASURY	400,000.00	441,212.47
	UK TREASURY	770,000.00	762,222.53
	UK TREASURY	700,000.00	724,245.76
	UK TREASURY	880,000.00	875,029.58
	UK TREASURY	510,000.00	542,640.00
	UK TREASURY	330,000.00	331,062.60
	UK TREASURY	350,000.00	385,497.00
	UK TREASURY	460,000.00	572,424.00
	UK TREASURY	540,000.00	575,667.00
	UK TREASURY	510,000.00	526,462.80
	UK TREASURY	710,000.00	714,863.78
	UK TREASURY	410,000.00	519,080.50
	UK TREASURY	580,000.00	599,180.60
	UK TREASURY	380,000.00	550,004.40
	UK TREASURY	350,000.00	480,690.00
	UK TREASURY	470,000.00	629,875.20
	UK TREASURY	590,000.00	828,756.70
	UK TREASURY	620,000.00	859,979.68
	UK TREASURY	410,000.00	410,857.06
	UK TREASURY	490,000.00	741,912.92
	UK TREASURY	450,000.00	646,209.00
	UK TREASURY	520,000.00	755,239.68
	UK TREASURY	570,000.00	870,167.70
	UK TREASURY	710,000.00	911,973.70
	UK TREASURY	710,000.00	953,948.90
	UK TREASURY	540,000.00	825,552.00
	UK TREASURY	690,000.00	639,906.00
	UK TREASURY	430,000.00	678,742.96
	UK TREASURY	540,000.00	811,258.20
	UK TREASURY	520,000.00	876,532.80
	UK TREASURY	500,000.00	503,925.00
	UK TREASURY	470,000.00	787,527.30
	UK TREASURY	530,000.00	667,625.10
	UK TREASURY	510,000.00	816,459.00
	UK TREASURY	300,000.00	293,367.60
英ポンド 小計		21,890,000.00	26,699,873.67
			(3,821,819,917)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	2,730,000.00	3,025,219.47
	GOV OF SWEDEN	2,980,000.00	3,367,817.20
	GOV OF SWEDEN	2,510,000.00	2,701,760.48
	GOV OF SWEDEN	1,650,000.00	1,898,952.00
	GOV OF SWEDEN	1,840,000.00	1,940,731.90
	GOV OF SWEDEN	1,550,000.00	1,591,305.33
	GOV OF SWEDEN	1,320,000.00	1,880,720.16
スウェーデンクローナ 小計		14,580,000.00	16,406,506.54
			(204,261,006)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	2,680,000.00	2,848,518.40
	GOV OF NORWAY	1,900,000.00	1,950,237.90
	GOV OF NORWAY	1,430,000.00	1,539,054.66
	GOV OF NORWAY	1,110,000.00	1,120,892.43
	GOV OF NORWAY	1,290,000.00	1,276,264.08
	GOV OF NORWAY	1,280,000.00	1,281,000.82
	GOV OF NORWAY	700,000.00	711,480.00
ノルウェークローネ 小計		10,390,000.00	10,727,448.29
			(142,031,415)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	1,510,000.00	1,535,420.85
	GOV OF DENMARK	2,520,000.00	2,781,661.68
	GOV OF DENMARK	1,710,000.00	1,858,588.74
	GOV OF DENMARK	2,450,000.00	2,750,928.60
	GOV OF DENMARK	2,350,000.00	2,408,327.00
	GOV OF DENMARK	3,970,000.00	6,908,109.66
デンマーククローネ 小計		14,510,000.00	18,243,036.53
			(313,597,797)
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	960,000.00	961,285.63
	GOV OF POLAND	1,040,000.00	1,110,824.00
	GOV OF POLAND	640,000.00	644,864.00
	GOV OF POLAND	830,000.00	830,581.00
	GOV OF POLAND	520,000.00	576,810.00
	GOV OF POLAND	710,000.00	715,893.00
	GOV OF POLAND	740,000.00	837,384.00
	GOV OF POLAND	990,000.00	1,002,375.00
	GOV OF POLAND	790,000.00	849,447.50
	GOV OF POLAND	400,000.00	400,800.00
	GOV OF POLAND	850,000.00	878,823.50
	GOV OF POLAND	1,040,000.00	1,016,340.00
	GOV OF POLAND	960,000.00	927,880.32
	GOV OF POLAND	690,000.00	674,785.50
	GOV OF POLAND	340,000.00	421,171.60
ポーランドズロチ 小計		11,500,000.00	11,849,265.05
			(354,530,010)
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	760,000.00	785,885.22
	GOV OF AUSTRALIA	760,000.00	757,618.46
	GOV OF AUSTRALIA	920,000.00	1,003,552.74
	GOV OF AUSTRALIA	490,000.00	491,060.11
	GOV OF AUSTRALIA	750,000.00	848,570.32
	GOV OF AUSTRALIA	490,000.00	494,651.47
	GOV OF AUSTRALIA	710,000.00	812,062.56
	GOV OF AUSTRALIA	770,000.00	793,129.72
	GOV OF AUSTRALIA	840,000.00	890,270.55
	GOV OF AUSTRALIA	940,000.00	1,062,624.31
	GOV OF AUSTRALIA	860,000.00	1,014,554.12
	GOV OF AUSTRALIA	930,000.00	954,860.38
	GOV OF AUSTRALIA	820,000.00	806,868.27
	GOV OF AUSTRALIA	750,000.00	770,166.60
	GOV OF AUSTRALIA	740,000.00	794,100.29
	GOV OF AUSTRALIA	500,000.00	513,582.85
	GOV OF AUSTRALIA	280,000.00	280,380.68
	GOV OF AUSTRALIA	420,000.00	514,776.02
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	230,610.51
	GOV OF AUSTRALIA	320,000.00	364,240.67
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	222,789.71
	GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	116,821.66
	GOV OF AUSTRALIA	420,000.00	421,938.50
オーストラリアドル 小計		14,030,000.00	14,945,115.72
			(1,210,703,824)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	160,000.00	160,042.41
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	122,485.80
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	271,593.00
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	78,352.00
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	118,992.00
	GOV OF SINGAPORE	140,000.00	145,474.00
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	98,880.00
	GOV OF SINGAPORE	230,000.00	236,923.00
	GOV OF SINGAPORE	150,000.00	157,275.00
	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	131,950.00
	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	129,714.00
	GOV OF SINGAPORE	260,000.00	286,000.00
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	103,501.50
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	63,270.00
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	105,150.00
	GOV OF SINGAPORE	160,000.00	177,726.40
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	67,369.05
	GOV OF SINGAPORE	150,000.00	153,675.00
	GOV OF SINGAPORE	160,000.00	163,242.40
シンガポールドル 小計		2,690,000.00	2,771,615.56
			(227,549,637)
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	560,000.00	560,206.19
	GOV OF MALAYSIA	170,000.00	171,045.09
	GOV OF MALAYSIA	370,000.00	371,047.50
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	283,358.65
	GOV OF MALAYSIA	340,000.00	343,442.16
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	139,784.20
	GOV OF MALAYSIA	680,000.00	683,279.43
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	128,348.84
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	180,080.73
	GOV OF MALAYSIA	340,000.00	335,286.88
	GOV OF MALAYSIA	440,000.00	438,617.08
	GOV OF MALAYSIA	230,000.00	229,501.59
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	151,532.13
	GOV OF MALAYSIA	670,000.00	673,205.34
	GOV OF MALAYSIA	200,000.00	198,859.42
	GOV OF MALAYSIA	330,000.00	328,983.20
	GOV OF MALAYSIA	310,000.00	314,530.49
	GOV OF MALAYSIA	510,000.00	501,440.72
	GOV OF MALAYSIA	90,000.00	85,550.34
	GOV OF MALAYSIA	410,000.00	401,086.06
	GOV OF MALAYSIA	320,000.00	311,193.12
	GOV OF MALAYSIA	460,000.00	464,727.00
	GOV OF MALAYSIA	410,000.00	400,650.40
	GOV OF MALAYSIA	710,000.00	661,133.96
	GOV OF MALAYSIA	400,000.00	405,886.56
	GOV OF MALAYSIA	90,000.00	86,241.31
	GOV OF MALAYSIA	350,000.00	349,236.93
	GOV OF MALAYSIA	340,000.00	347,004.10
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	190,731.78
	GOV OF MALAYSIA	330,000.00	320,039.24
マレーシアリンギット 小計		10,130,000.00	10,056,030.44
			(271,512,821)
南アフリカランド	GOV OF SOUTH AFRICA	1,120,000.00	1,132,880.00
	GOV OF SOUTH AFRICA	1,360,000.00	1,347,216.00
	GOV OF SOUTH AFRICA	2,300,000.00	2,254,816.50
	GOV OF SOUTH AFRICA	5,990,000.00	6,474,591.00
	GOV OF SOUTH AFRICA	3,330,000.00	2,989,130.54
	GOV OF SOUTH AFRICA	3,780,000.00	3,088,071.00
	GOV OF SOUTH AFRICA	2,660,000.00	2,378,306.00
	GOV OF SOUTH AFRICA	2,810,000.00	2,590,258.00
	GOV OF SOUTH AFRICA	3,440,000.00	2,435,176.00
	GOV OF SOUTH AFRICA	3,190,000.00	2,810,298.76
	GOV OF SOUTH AFRICA	2,350,000.00	2,147,547.50
	GOV OF SOUTH AFRICA	2,610,000.00	1,805,076.00
	GOV OF SOUTH AFRICA	3,910,000.00	3,450,163.66
	GOV OF SOUTH AFRICA	6,590,000.00	5,815,016.00
南アフリカランド 小計		45,440,000.00	40,718,546.96
			(322,898,077)
合計				57,415,595,590
				(57,415,595,590)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	218銘柄	100.0%	45.9%
カナダドル	国債証券	32銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	16銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	294銘柄	100.0%	39.3%
英ポンド	国債証券	40銘柄	100.0%	6.7%
スウェーデンクローナ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.4%
ノルウェークローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	100.0%	0.5%
ポーランドズロチ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券	23銘柄	100.0%	2.1%
シンガポールドル	国債証券	19銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	30銘柄	100.0%	0.5%
南アフリカランド	国債証券	14銘柄	100.0%	0.6%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。