有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

RAM国内債券マザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 6月11日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2017年12月12日
	期首元本額	42,755,412,735円
	期中追加設定元本額	18,088,770,351円
	期中一部解約元本額	4,601,406,678円
	期末元本額	56,242,776,408円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	14,661,368,381円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	258,369,190円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	126,972,591円
	DCりそなグローバルバランス	129,403,761円
	つみたてバランスファンド	66,946,894円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	18,761円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	10,969円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	4,907円
	FWりそな国内債券インデックスファンド	40,995,411,904円
	Smart-i 国内債券インデックス	1,391,557円
	Smart-i 8資産バランス安定型	27,708円
	Smart-i 8資産バランス安定成長型	15,394円
	Smart-i 8資産バランス成長型	7,025円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,827,366円
2.	計算日における受益権の総数	56,242,776,408口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.0395円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,395円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2018年 6月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。