半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月11日-令和4年12月12日)

RM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,089,001,265	22.75
	アイルランド	7,073,804,211	77.04
	小計	9,162,805,476	99.80
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	18,756,175	0.20
合計(純資産総額)		9,181,561,651	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	69,292,551	0.75

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。