剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2017年 1月 5日至 2017年 9月20日	第2期自 2017年 9月21日至 2018年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,440,979	△12,500,917
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	177,929,004
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,348,016	163,405,521
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,348,016	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	163,405,521
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,744,149	38,088,167
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	38,088,167
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,744,149	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	177,929,004	△454,412,801

2018/12/20 9:13

#2 注記表（連結）

2018/12/20 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△496,843	△171,316
利益剰余金計		△496,843	△171,316

2018/12/20 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 9月20日現在
元本	9,506,199,615
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,245,859,211

注記表

2018/12/20 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 9月20日現在
元本	9,709,920,621
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	684,086,221

注記表

2018/12/20 9:13