剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2017年 9月21日至 2018年 9月20日	第3期自 2018年 9月21日至 2019年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,500,917	450,944,256
期首剰余金又は期首欠損金(△)	177,929,004	△454,412,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	163,405,521	535,372,540
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	111,531,653
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163,405,521	423,840,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,088,167	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,088,167	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△454,412,801	5,594,428,665

2019/12/20 9:10

#2 注記表（連結）

2019/12/20 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△171,316	△7,236
利益剰余金計		△171,316	△7,236

2019/12/20 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月20日現在
元本	13,219,843,980
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,695,957,576

注記表

2019/12/20 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 9月20日現在
元本	14,988,447,679
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,360,793,122

注記表

2019/12/20 9:10