剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2018年 9月21日至 2019年 9月20日	第4期自 2019年 9月21日至 2020年 9月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	450,944,256	△24,152,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△454,412,801	5,594,428,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	535,372,540	2,877,618,069
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,531,653	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	423,840,887	2,877,618,069
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,041,302,475
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,041,302,475
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,594,428,665	7,570,977,923

2020/12/23 9:28

#2 注記表（連結）

2020/12/23 9:28

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051

2020/12/23 9:28

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月23日現在
元本	16,070,818,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,834,968,559

注記表

2020/12/23 9:28

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 9月23日現在
元本	22,277,853,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,847,317,626

注記表

2020/12/23 9:28