有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ(適格機関投資家専用)	9,353,208,067	9,447,675,468
	ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	45,155,335,208	52,547,263,581
	明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	20,261,471,498	22,958,273,354
	Oneヘッジ付外国債券アクティブファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	39,100,022,719	39,530,122,968
	アムンディ円債アクティブ・ファンド(適格機関投資家専用)	15,750,809,687	16,091,027,176
	キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	21,402,935,108	22,901,140,565
投資信託受益証券合計		151,023,782,287	163,475,503,112
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,374,996,816	1,449,521,643
	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1,256,183,310	1,322,132,933
親投資信託受益証券合計		2,631,180,126	2,771,654,576
合計			166,247,157,688

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。