- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,853,606,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,468,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,845,138,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,732,979,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1274 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,853,606,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,468,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,845,138,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,732,979,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1274 | 円 |
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