- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
| Ⅰ 資産総額 | 42,755,868,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,028,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,725,839,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,890,782,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8693 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,755,868,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,028,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,725,839,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,890,782,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8693 | 円 |
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