- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
| Ⅰ 資産総額 | 21,615,447,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,968,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,580,479,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,685,679,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3758 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,615,447,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,968,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,580,479,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,685,679,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3758 | 円 |
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