- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
| Ⅰ 資産総額 | 11,708,301,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,901,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,681,400,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,908,193,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9050 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,708,301,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,901,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,681,400,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,908,193,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9050 | 円 |
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