- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,750,101,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,964,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,739,137,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,114,127,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3177 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,750,101,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,964,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,739,137,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,114,127,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3177 | 円 |
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