- 有報資料
- 160項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
| Ⅰ 資産総額 | 24,022,566,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,274,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,993,291,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,880,247,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7286 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,022,566,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,274,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,993,291,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,880,247,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7286 | 円 |
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