有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月5日-平成29年9月20日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.351%(税抜0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況によって±0.14%程度変動しますので実質的な信託報酬も変動します。また日々の純資産総額に応じても変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対する報酬が含まれております。
① 信託報酬
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.351%(税抜0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況によって±0.09%程度変動しますので実質的な信託報酬も変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対する報酬が含まれております。
① 信託報酬
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.351%(税抜0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況によって±0.05%程度変動しますので実質的な信託報酬も変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対する報酬が含まれております。
① 信託報酬
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.351%(税抜0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況によって±0.34%程度変動しますので実質的な信託報酬も変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対する報酬が含まれております。
① 信託報酬
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.351%(税抜0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況によって±0.32%程度変動しますので実質的な信託報酬も変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対する報酬が含まれております。
① 信託報酬
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.351%(税抜0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況によって±0.40%程度変動しますので実質的な信託報酬も変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対する報酬が含まれております。
① 信託報酬
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.351%(税抜0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況によって±0.05%程度変動しますので実質的な信託報酬も変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対する報酬が含まれております。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
年率0.324%(税抜0.300%)
年率0.432%(税抜0.400%)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
《支払先の役務の内容》
《支払時期》
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
| 信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> | |
| 当ファンド | 0.351%(税抜0.325%) |
| 投資対象とする投資信託証券 | 新発10年国債利回りが1%未満の場合 0.3321%(税抜0.3075%)程度* 新発10年国債利回りが1%以上2%未満の場合 0.3591%(税抜0.3325%)程度* |
| 実質的負担 | 新発10年国債利回りが1%未満の場合 0.6831%(税抜0.6325%)程度 新発10年国債利回りが1%以上2%未満の場合 0.7101%(税抜0.6575%)程度 |
*当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況によって±0.14%程度変動しますので実質的な信託報酬も変動します。また日々の純資産総額に応じても変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.325% | 0.270% | 0.030% | 0.025% |
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対する報酬が含まれております。
| 信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> | |
| 当ファンド | 0.351%(税抜0.325%) |
| 投資対象とする投資信託証券 | 0.6552%(税抜0.6067%)程度* |
| 実質的負担 | 1.0062%(税抜0.9317%)程度 |
*当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況によって±0.09%程度変動しますので実質的な信託報酬も変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.325% | 0.270% | 0.030% | 0.025% |
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対する報酬が含まれております。
| 信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> | |
| 当ファンド | 0.351%(税抜0.325%) |
| 投資対象とする投資信託証券 | 0.5058%(税抜0.4684%)程度* |
| 実質的負担 | 0.8568%(税抜0.7934%)程度 |
*当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況によって±0.05%程度変動しますので実質的な信託報酬も変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.325% | 0.270% | 0.030% | 0.025% |
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対する報酬が含まれております。
| 信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> | |
| 当ファンド | 0.351%(税抜0.325%) |
| 投資対象とする投資信託証券 | 0.6621%(税抜0.6130%)程度* |
| 実質的負担 | 1.0131%(税抜0.9380%)程度 |
*当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況によって±0.34%程度変動しますので実質的な信託報酬も変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.325% | 0.270% | 0.030% | 0.025% |
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対する報酬が含まれております。
| 信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> | |
| 当ファンド | 0.351%(税抜0.325%) |
| 投資対象とする投資信託証券 | 0.8028%(税抜0.7434%)程度* |
| 実質的負担 | 1.1538%(税抜1.0684%)程度 |
*当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況によって±0.32%程度変動しますので実質的な信託報酬も変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.325% | 0.270% | 0.030% | 0.025% |
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対する報酬が含まれております。
| 信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> | |
| 当ファンド | 0.351%(税抜0.325%) |
| 投資対象とする投資信託証券 | 0.8835%(税抜0.8180%)程度* |
| 実質的負担 | 1.2345%(税抜1.1430%)程度 |
*当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況によって±0.40%程度変動しますので実質的な信託報酬も変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.325% | 0.270% | 0.030% | 0.025% |
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対する報酬が含まれております。
| 信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> | |
| 当ファンド | 0.351%(税抜0.325%) |
| 投資対象とする投資信託証券 | 0.4806%(税抜0.4450%)程度* |
| 実質的負担 | 0.8316%(税抜0.7700%)程度 |
*当ファンドが予定する指定投資信託証券に均等に投資した場合の信託報酬率の平均概算値です。この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況によって±0.05%程度変動しますので実質的な信託報酬も変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.325% | 0.270% | 0.030% | 0.025% |
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対する報酬が含まれております。
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
| ファンド | 信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率 | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| FWりそな国内リートインデックスオープン | 0.300% | 0.240% | 0.030% | 0.030% |
| FWりそな先進国リートインデックスオープン | 0.400% | 0.340% | ||
《支払先の役務の内容》
| 支払先 | 主な役務 |
| 委託会社 | ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
《支払時期》
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
