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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 2024年 9月20日現在 | 第9期中間計算期間末 2025年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,602,593 | 446,113,447 |
| 投資信託受益証券 | 126,212,238,517 | 122,941,654,466 |
| 親投資信託受益証券 | 368,276,543 | 373,458,122 |
| 未収入金 | - | 430,000,000 |
| 未収利息 | 1,484 | 4,277 |
| 流動資産合計 | 127,073,119,137 | 124,191,230,312 |
| 資産合計 | 127,073,119,137 | 124,191,230,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,050,812 | 163,419,691 |
| 未払受託者報酬 | 16,548,385 | 17,014,319 |
| 未払委託者報酬 | 198,580,548 | 204,171,805 |
| その他未払費用 | 4,037,723 | 4,151,400 |
| 流動負債合計 | 329,217,468 | 388,757,215 |
| 負債合計 | 329,217,468 | 388,757,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,488,206,457 | 143,952,921,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △15,744,304,788 | △20,150,448,813 |
| (分配準備積立金) | 1,234,408,565 | 1,158,078,051 |
| 元本等合計 | 126,743,901,669 | 123,802,473,097 |
| 純資産合計 | 126,743,901,669 | 123,802,473,097 |
| 負債純資産合計 | 127,073,119,137 | 124,191,230,312 |
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