半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)

【提出】
2025/06/20 9:02
【資料】
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【項目】
77項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本5,351,863,03174.87
投資証券ルクセンブルク1,769,796,01924.76
親投資信託受益証券日本4,688,7460.07
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―22,120,8160.31
合計(純資産総額)7,148,468,612100.00

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