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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
RM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 26,029,186,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,123,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,846,063,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,400,550,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3322 | 円 |