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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
RM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 32,512,081,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,113,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,345,967,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,585,518,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4985 | 円 |