FW専用ファンド(プレミアムコース)

有報資料
160項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

    β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2022/12/20 9:05
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    160項目
    RM先進国リートマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年 9月20日現在
    資産の部
    流動資産
    預金178,882,585
    金銭信託8,099,549
    株式259,888,546
    投資証券29,085,772,970
    派生商品評価勘定220
    未収入金193,052,905
    未収配当金92,821,397
    流動資産合計29,818,518,172
    資産合計29,818,518,172
    負債の部
    流動負債
    未払金298,388,841
    未払解約金5,852,000
    その他未払費用96
    流動負債合計304,240,937
    負債合計304,240,937
    純資産の部
    元本等
    元本19,576,883,078
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)9,937,394,157
    元本等合計29,514,277,235
    純資産合計29,514,277,235
    負債純資産合計29,818,518,172

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    4.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    為替予約取引による為替差損益
    原則として、約定日基準で計上しております。
    5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2022年 9月20日現在
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首2021年 9月22日
    期首元本額19,138,414,341円
    期中追加設定元本額17,419,163,087円
    期中一部解約元本額16,980,694,350円
    期末元本額19,576,883,078円
    期末元本の内訳※
    りそなラップ型ファンド(安定型)1,020,872,799円
    りそなラップ型ファンド(安定成長型)1,256,892,567円
    りそなラップ型ファンド(成長型)1,451,605,724円
    DCりそな グローバルバランス24,094,831円
    つみたてバランスファンド824,962,679円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2030426,210,048円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2040278,477,740円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2050187,886,080円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド203581,529,476円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド204553,525,911円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド205530,414,436円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド206055,255,837円
    埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG178,624,485円
    九州SDGs・グローバルバランス85,206,151円
    FWりそな先進国リートインデックスオープン5,864,342,120円
    FWりそな先進国リートインデックスファンド4,607,366,592円
    Smart-i 先進国リートインデックス2,389,230,629円
    Smart-i 8資産バランス 安定型88,174,190円
    Smart-i 8資産バランス 安定成長型277,228,971円
    Smart-i 8資産バランス 成長型330,892,388円
    りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)1,367,482円
    りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)3,379,124円
    りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)59,342,818円
    2.計算日における受益権の総数19,576,883,078口
    3.計算日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額    		1.5076円
    (10,000口当たり純資産額)(15,076円)

    (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    2022年 9月20日現在
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
    また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    2022年 9月20日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式、投資証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    デリバティブ取引
    (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
    金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    2022年 9月20日現在
    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。
    (その他の注記)
    1 有価証券に関する注記
    売買目的有価証券

    種類2022年 9月20日現在
    損益に含まれた評価差額(円)
    株式△20,492,100
    投資証券△3,548,783,643
    合計△3,569,275,743

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

    2 デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)
    (2022年 9月20日現在) (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建15,757,500-15,757,720220
    米ドル15,757,500-15,757,720220
    合計15,757,500-15,757,720220

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    通 貨銘 柄株式数評価額備考
    単価金額
    米ドルAMERICOLD REALTY TRUST INC42,24928.201,191,421.80
    BROADSTONE NET LEASE INC-A26,51718.94502,231.98
    米ドル 小計68,7661,693,653.78
    (242,666,713)
    オーストラリアドルCENTURIA CAPITAL GROUP98,8041.81178,835.24
    オーストラリアドル 小計98,804178,835.24
    (17,221,833)
    合 計167,570259,888,546
    (259,888,546)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST14,840229,278.00
    AGREE REALTY CORP12,446904,201.90
    ALEXANDER & BALDWIN INC11,354200,057.48
    ALEXANDER'S INC35080,402.00
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT23,1673,452,346.34
    ALPINE INCOME PROPERTY TRUST1,62629,365.56
    AMERICAN ASSETS TRUST INC8,228223,883.88
    AMERICAN HOMES 4 RENT- A47,2041,672,909.76
    APARTMENT INCOME REIT CO24,049980,718.22
    APARTMENT INVT & MGMT CO -A23,885211,382.25
    APPLE HOSPITALITY REIT INC33,354529,661.52
    ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN10,553133,495.45
    ASHFORD HOSPITALITY TRUST5,48847,800.48
    AVALONBAY COMMUNITIES INC21,8254,356,924.75
    BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH4,349116,944.61
    BOSTON PROPERTIES INC22,3631,833,318.74
    BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC10,66455,346.16
    BRANDYWINE REALTY TRUST26,758218,077.70
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC46,963998,903.01
    BRT APARTMENTS CORP1,98344,220.90
    CAMDEN PROPERTY TRUST16,6242,126,043.36
    CARETRUST REIT INC15,204308,337.12
    CBL & ASSOCIATES PROPERTIES4,016109,596.64
    CENTERSPACE2,403178,759.17
    CHATHAM LODGING TRUST7,60695,683.48
    CITY OFFICE REIT INC6,36774,048.21
    CLIPPER REALTY INC2,18817,679.04
    COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC3,686128,383.38
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES17,596455,032.56
    COUSINS PROPERTIES INC23,309627,245.19
    CTO REALTY GROWTH INC2,48650,838.70
    CUBESMART35,2201,523,617.20
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO33,005296,714.95
    DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT53,00042,665.00
    DIGITAL REALTY TRUST INC44,8684,987,078.20
    DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST38,90450,575.20
    DOUGLAS EMMETT INC27,529577,283.13
    DUKE REALTY CORP60,0713,211,996.37
    EAGLE HOSPITALITY TRUST82,000―
    EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC14,183253,024.72
    EASTGROUP PROPERTIES INC6,7901,065,826.30
    EMPIRE STATE REALTY TRUST-A21,305159,148.35
    EPR PROPERTIES11,742493,868.52
    EQUINIX INC14,2188,899,899.28
    EQUITY COMMONWEALTH17,637480,608.25
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES27,2941,911,671.76
    EQUITY RESIDENTIAL52,8333,819,297.57
    ESSENTIAL PROPERTIES REALTY21,729489,988.95
    ESSEX PROPERTY TRUST INC10,1632,617,175.76
    EXTRA SPACE STORAGE INC20,8943,809,185.14
    FARMLAND PARTNERS INC7,538108,094.92
    FEDERAL REALTY INVS TRUST11,3551,138,338.75
    FIRST INDUSTRIAL REALTY TR20,7101,036,949.70
    FOUR CORNERS PROPERTY TRUST12,622339,279.36
    FRANKLIN STREET PROPERTIES C15,60048,516.00
    GAMING AND LEISURE PROPERTIE39,8841,958,703.24
    GETTY REALTY CORP6,353189,446.46
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP6,016109,250.56
    GLADSTONE LAND CORP4,899101,703.24
    GLOBAL MEDICAL REIT INC9,62499,127.20
    GLOBAL NET LEASE INC16,201214,987.27
    HEALTHCARE REALTY TRUST INC59,7121,391,886.72
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC84,1602,138,505.60
    HERSHA HOSPITALITY TRUST5,35453,379.38
    HIGHWOODS PROPERTIES INC16,463498,828.90
    HOST HOTELS & RESORTS INC111,3701,984,613.40
    HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN19,980253,146.60
    INDEPENDENCE REALTY TRUST INC34,628653,430.36
    INDUS REALTY TRUST INC78247,952.24
    INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT11,28683,516.40
    INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER4,388448,936.28
    INVENTRUST PROPERTIES CORP10,544268,661.12
    INVITATION HOMES INC90,4973,323,954.81
    IRON MOUNTAIN INC45,3802,549,448.40
    ISTAR INC13,174166,914.58
    JBG SMITH PROPERTIES15,445339,481.10
    KEPPEL PACIFIC OAK US REIT136,60088,790.00
    KILROY REALTY CORP16,460800,449.80
    KIMCO REALTY CORP96,9312,021,980.66
    KITE REALTY GROUP TRUST34,328660,127.44
    LIFE STORAGE INC13,2391,544,858.91
    LTC PROPERTIES INC6,182260,633.12
    LXP INDUSTRIAL TRUST43,491427,081.62
    MACERICH CO/THE33,598303,053.96
    MANULIFE US REAL ESTATE INV273,300131,184.00
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC93,3681,262,335.36
    MID-AMERICA APARTMENT COMM18,0162,974,801.92
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES27,5831,219,444.43
    NATIONAL STORAGE AFFILIATES13,207611,219.96
    NATL HEALTH INVESTORS INC6,939435,491.64
    NECESSITY RETAIL REIT INC/TH20,764148,670.24
    NETSTREIT CORP7,479145,242.18
    NEXPOINT RESIDENTIAL3,617188,264.85
    OFFICE PROPERTIES INCOME TRU7,536132,106.08
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS36,4821,156,479.40
    ONE LIBERTY PROPERTIES INC2,62164,686.28
    ORION OFFICE REIT INC9,77396,557.24
    PARAMOUNT GROUP INC25,624180,649.20
    PARK HOTELS & RESORTS INC34,803485,501.85
    PEBBLEBROOK HOTEL TRUST20,569361,603.02
    PHILLIPS EDISON & COMPANY IN18,179578,092.20
    PHYSICIANS REALTY TRUST35,324571,895.56
    PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A19,261234,213.76
    PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC5,612115,663.32
    POSTAL REALTY TRUST INC- A2,73942,344.94
    PRIME US REIT96,70059,470.50
    PROLOGIS INC115,56713,035,957.60
    PUBLIC STORAGE24,6577,705,312.50
    REALTY INCOME CORP96,3926,166,196.24
    REGENCY CENTERS CORP24,0201,413,817.20
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN19,442313,210.62
    REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN26,6771,553,134.94
    RLJ LODGING TRUST25,061305,744.20
    RPT REALTY13,273121,447.95
    RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES8,644743,816.20
    SABRA HEALTH CARE REIT INC36,208510,894.88
    SAFEHOLD INC2,71998,862.84
    SAUL CENTERS INC1,98982,861.74
    SERVICE PROPERTIES TRUST25,798173,104.58
    SIMON PROPERTY GROUP INC51,0915,123,405.48
    SITE CENTERS CORP28,458363,124.08
    SL GREEN REALTY CORP10,038472,488.66
    SPIRIT REALTY CAPITAL INC21,054895,847.70
    STAG INDUSTRIAL INC28,118872,782.72
    STORE CAPITAL CORP41,4091,323,017.55
    SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC16,709130,664.38
    SUN COMMUNITIES INC19,2472,899,560.55
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC32,769367,340.49
    TANGER FACTORY OUTLET CENTER16,329250,976.73
    TERRENO REALTY CORP10,349604,174.62
    UDR INC47,6612,085,168.75
    UMH PROPERTIES INC7,881144,931.59
    UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME2,00494,188.00
    URBAN EDGE PROPERTIES18,252282,723.48
    URSTADT BIDDLE - CLASS A4,92180,704.40
    VENTAS INC62,3592,961,428.91
    VERIS RESIDENTIAL INC12,490169,739.10
    VICI PROPERTIES INC150,3525,042,806.08
    VORNADO REALTY TRUST24,930667,874.70
    WASHINGTON REIT13,672274,943.92
    WELLTOWER INC72,3115,151,435.64
    WHITESTONE REIT7,53773,787.23
    WP CAREY INC32,3782,728,494.06
    XENIA HOTELS & RESORTS INC17,898293,706.18
    米ドル 小計4,051,273157,610,132.73
    (22,582,379,817)
    カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT9,786299,843.04
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT8,51490,248.40
    AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E2,82239,310.46
    BOARDWALK REAL ESTATE INVEST3,538171,982.18
    BSR REAL ESTATE INVESTMENT T2,77662,571.04
    BTB REAL ESTATE INVESTMENT T5,77620,389.28
    CAN APARTMENT PROP REAL ESTA13,344579,529.92
    CHOICE PROPERTIES REIT25,110345,764.70
    CROMBIE REAL ESTATE INVESTME7,958126,452.62
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TR8,124133,233.60
    DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE19,520232,873.60
    DREAM OFFICE REAL ESTATE INV3,57364,599.84
    EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES7,09823,139.48
    FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN16,814262,970.96
    GRANITE REAL ESTATE INVESTME5,061375,475.59
    H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS21,077257,560.94
    INOVALIS REAL ESTATE INVESTM2,54312,206.40
    INTERRENT REAL ESTATE INVEST10,735130,322.90
    KILLAM APARTMENT REAL ESTATE8,836147,207.76
    MINTO APARTMENT REAL ESTATE2,99143,877.97
    MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT3,12850,923.84
    NEXUS INDUSTRIAL REIT4,81345,579.11
    NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT18,183219,468.81
    PRIMARIS REIT7,367101,148.91
    PRO REAL ESTATE INVESTMENT T4,34128,737.42
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR22,991463,728.47
    SLATE GROCERY REIT4,38662,982.96
    SLATE OFFICE REIT6,33528,507.50
    SMARTCENTRES REAL ESTATE INV11,075310,100.00
    SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI14,558263,499.80
    TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E7,11543,045.75
    カナダドル 小計290,2885,037,283.25
    (544,731,810)
    ユーロAEDIFICA6,151552,052.25
    ALSTRIA OFFICE REIT-AG2,20916,125.70
    ALTAREA73497,181.60
    BEFIMMO72532,951.25
    CARE PROPERTY INVEST4,19584,739.00
    CARMILA8,813126,730.94
    COFINIMMO4,621445,695.45
    COVIVIO7,399398,066.20
    CROMWELL REIT EUR56,540113,645.40
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV6,743140,658.98
    GECINA SA8,513764,041.75
    HAMBORNER REIT AG11,07986,194.62
    ICADE4,988219,172.72
    IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ8,67028,350.90
    INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI45,418257,747.15
    INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES3,67486,155.30
    IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES66,47578,706.40
    KLEPIERRE30,535597,569.95
    LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM10,24046,540.80
    MERCIALYS11,84297,163.61
    MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA52,076465,559.44
    MONTEA NV1,998168,431.40
    NSI NV2,73776,362.30
    RETAIL ESTATES1,771106,260.00
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD16,650841,491.00
    VASTNED RETAIL NV2,96463,133.20
    WAREHOUSES DE PAUW SCA22,169635,806.92
    WERELDHAVE NV6,23582,613.75
    XIOR STUDENT HOUSING NV3,251121,912.50
    ユーロ 小計409,4156,831,060.48
    (982,101,565)
    英ポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST66,61846,099.65
    AEW UK REIT PLC25,89226,927.68
    ASSURA PLC461,826293,028.59
    BALANCED COMM PROPERTY TRUST123,565116,768.92
    BIG YELLOW GROUP PLC27,078328,997.70
    BRITISH LAND CO PLC146,746601,805.34
    CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE132,081156,780.14
    CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC95,26976,215.20
    CUSTODIAN REIT PLC73,45975,222.01
    DERWENT LONDON PLC17,537427,552.06
    EDISTON PROPERTY INVESTMENT31,99923,679.26
    EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC93,11091,806.46
    GREAT PORTLAND ESTATES PLC39,459203,411.14
    HAMMERSON PLC540,179118,839.38
    HOME REIT PLC122,723132,295.39
    IMPACT HEALTHCARE REIT PLC64,23478,237.01
    INTU PROPERTIES PLC117,549―
    LAND SECURITIES GROUP PLC117,607720,460.48
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC152,948318,743.63
    LXI REIT PLC265,812391,806.88
    NEWRIVER REIT PLC48,86839,485.34
    PICTON PROPERTY INCOME LTD82,91572,965.20
    PRIMARY HEALTH PROPERTIES208,172275,203.38
    PRS REIT PLC/THE84,78286,308.07
    REGIONAL REIT LTD74,63752,469.81
    SAFESTORE HOLDINGS PLC33,005325,099.25
    SCHRODER REAL ESTATE INVESTM97,68646,938.12
    SEGRO PLC188,5601,665,739.04
    SHAFTESBURY PLC44,807182,095.64
    SUPERMARKET INCOME REIT PLC193,080226,869.00
    TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING58,69451,415.94
    TRITAX BIG BOX REIT PLC292,630476,694.27
    UK COMMERCIAL PROPERTY REIT132,03190,045.14
    UNITE GROUP PLC62,480625,424.80
    URBAN LOGISTICS REIT PLC72,141121,557.58
    WAREHOUSE REIT PLC64,63793,077.28
    WORKSPACE GROUP PLC21,584109,430.88
    英ポンド 小計4,476,4008,769,495.66
    (1,436,004,914)
    オーストラリアドルABACUS PROPERTY GROUP63,918173,217.78
    ARENA REIT54,250212,660.00
    BWP TRUST75,314296,737.16
    CENTURIA INDUSTRIAL REIT84,247246,843.71
    CENTURIA OFFICE REIT64,281103,813.81
    CHARTER HALL GROUP74,112920,471.04
    CHARTER HALL LONG WALE REIT100,074433,320.42
    CHARTER HALL RETAIL REIT81,804323,943.84
    CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR52,331182,111.88
    CROMWELL PROPERTY GROUP219,904166,027.52
    DEXUS INDUSTRIA REIT36,94698,276.36
    DEXUS/AU168,5711,404,196.43
    GDI PROPERTY GROUP81,96673,769.40
    GOODMAN GROUP265,0684,736,765.16
    GPT GROUP300,2461,240,015.98
    GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR45,627156,500.61
    HEALTHCO REIT42,26070,151.60
    HOME CONSORTIUM LTD29,319148,060.95
    HOMECO DAILY NEEDS REIT228,964288,494.64
    HOTEL PROPERTY INVESTMENTS31,845100,311.75
    INGENIA COMMUNITIES GROUP57,340237,961.00
    MIRVAC GROUP618,0541,297,913.40
    NATIONAL STORAGE REIT170,907406,758.66
    RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE50,84240,419.39
    RURAL FUNDS GROUP60,217156,564.20
    SCENTRE GROUP808,3082,255,179.32
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA174,733442,074.49
    STOCKLAND374,1841,305,902.16
    VICINITY CENTRES606,5571,131,228.80
    WAYPOINT REIT111,248282,569.92
    オーストラリアドル 小計5,133,43718,932,261.38
    (1,823,176,770)
    ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD132,575168,370.25
    GOODMAN PROPERTY TRUST175,749384,890.31
    KIWI PROPERTY GROUP LTD246,241235,160.15
    PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL203,500278,795.00
    STRIDE STAPLED GROUP84,874154,470.68
    VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR75,065202,675.50
    ニュージーランドドル 小計918,0041,424,361.89
    (121,426,851)
    香港ドルCHAMPION REIT292,000896,440.00
    FORTUNE REIT223,0001,380,370.00
    LINK REIT328,80020,467,800.00
    PROSPERITY REIT204,000442,680.00
    SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST174,000628,140.00
    YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN351,000761,670.00
    香港ドル 小計1,572,80024,577,100.00
    (448,777,846)
    シンガポールドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LT78,200105,570.00
    ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT526,6001,490,278.00
    ASCOTT TRUST302,696326,911.68
    CAPITALAND CHINA TRUST176,500190,620.00
    CAPITALAND INTEGRATED COMMER787,0321,637,026.56
    CDL HOSPITALITY TRUSTS130,200169,260.00
    DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST87,80058,826.00
    EC WORLD REIT50,00026,750.00
    ESR-LOGOS REIT878,550347,027.25
    FAR EAST HOSPITALITY TRUST161,90099,568.50
    FIRST REAL ESTATE INVT TRUST199,00055,720.00
    FRASERS CENTREPOINT TRUST167,300379,771.00
    FRASERS LOGISTICS & COMMERCI456,879621,355.44
    KEPPEL DC REIT207,300402,162.00
    KEPPEL REIT307,300331,884.00
    LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL287,000231,035.00
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST306,300784,128.00
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST501,800858,078.00
    MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA360,600681,534.00
    OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I370,700137,159.00
    PARKWAYLIFE REAL ESTATE60,400277,236.00
    SASSEUR REAL ESTATE INVESTME80,70061,332.00
    SPH REIT168,700154,360.50
    STARHILL GLOBAL REIT217,900126,382.00
    SUNTEC REIT350,500560,800.00
    シンガポールドル 小計7,221,85710,114,774.93
    (1,029,684,087)
    韓国ウォンD&D PLATFORM REIT CO LTD8,14035,571,800.00
    E KOCREF CR-REIT CO LTD3,95122,718,250.00
    ESR KENDALL SQUARE REIT CO L21,768120,594,720.00
    IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD4,00019,280,000.00
    JR REIT XXVII23,911112,023,035.00
    KORAMCO ENERGY PLUS REIT4,19921,078,980.00
    LOTTE REIT CO LTD21,452108,332,600.00
    MIRAE ASIA PAC REAL EST-113,24958,096,865.00
    NH ALL-ONE REIT CO LTD4,87621,771,340.00
    SHINHAN ALPHA REIT CO LTD9,51275,715,520.00
    SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT4,63221,098,760.00
    SK REITS CO LTD12,90470,584,880.00
    韓国ウォン 小計132,594686,866,750.00
    (70,884,648)
    イスラエルシュケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD108,081218,323.62
    REIT 1 LTD28,904573,166.32
    SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT33,812327,942.58
    イスラエルシュケル 小計170,7971,119,432.52
    (46,604,662)
    合計29,085,772,970
    (29,085,772,970)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル株式2銘柄1.1%―0.8%
    投資証券144銘柄―98.9%77.0%
    カナダドル投資証券31銘柄―100.0%1.9%
    ユーロ投資証券29銘柄―100.0%3.3%
    英ポンド投資証券37銘柄―100.0%4.9%
    オーストラリアドル株式1銘柄0.9%―0.1%
    投資証券30銘柄―99.1%6.2%
    ニュージーランドドル投資証券6銘柄―100.0%0.4%
    香港ドル投資証券6銘柄―100.0%1.5%
    シンガポールドル投資証券25銘柄―100.0%3.5%
    韓国ウォン投資証券12銘柄―100.0%0.2%
    イスラエルシュケル投資証券3銘柄―100.0%0.2%

    (注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


    注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail