ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 2024年 4月16日至 2025年 4月14日	第10期自 2025年 4月15日至 2026年 4月13日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,079,492,346	1,649,422,061
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,218,256,849	1,195,391,429
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,218,256,849	1,195,391,429
分配金		-	-

2026/07/13 9:05