USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月17日 至 2018年2月9日 | 自 2018年2月10日 至 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,699 | 2,287 |
| 有価証券売買等損益 | 1,017,670,508 | -41,521,966 |
| 営業収益合計 | 1,017,672,207 | -41,519,679 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53,275 | 90,379 |
| 受託者報酬 | 2,045,622 | 4,969,260 |
| 委託者報酬 | 270,642,452 | 340,489,915 |
| その他費用 | 1,937,815 | 1,887,835 |
| 営業費用合計 | 274,679,164 | 347,437,389 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 742,993,043 | -388,957,068 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 742,993,043 | -388,957,068 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 742,993,043 | -388,957,068 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 99,017,998 | 329,519,433 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,475,316,883 | 1,185,891,023 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,880,898,018 | 73,392,542 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,880,898,018 | 73,392,542 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,556,180 | 644,341,901 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,556,180 | 644,341,901 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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