剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△16,680,517	△74,222,928
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,262,309,661	2,127,706,077
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	226,425,539	214,541,067
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	226,425,539	214,541,067
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,063,995,186	906,842,304

e class="f1">(単位:円)第4期中間計算期間

2021/11/10 9:17

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

元本	2,891,028,964	2,727,780,891
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,106,862,351	2,161,125,748

e class="f1">(単位:円)2021年2月9日現在2021年8月10日現在資産の部流動資産預金564,238,42336,199,616金銭信託14,92620,413,100株式6,507,371,4194,725,967,416新株予約権証券-4,568,220未収入金-101,760,788流動資産合計7,071,624,7684,888,909,140資産合計7,071,624,7684,888,909,140負債の部流動負債未払金73,733,453-その他未払費用-2,501流動負債合計73,733,4532,501負債合計73,733,4532,501純資産の部元本等元本2,891,028,9642,727,780,891剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,106,862,3512,161,125,748元本等合計6,997,891,3154,888,906,639純資産合計6,997,891,3154,888,906,639負債純資産合計7,071,624,7684,888,909,140注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/11/10 9:17