- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 2021年2月9日現在 | 第5期中間計算期間末 2021年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 205,353,856 | 50,041,182 |
| 親投資信託受益証券 | 4,180,897,650 | 2,783,539,668 |
| 流動資産合計 | 4,386,251,506 | 2,833,580,850 |
| 資産合計 | 4,386,251,506 | 2,833,580,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | - |
| 未払受託者報酬 | 1,198,636 | 861,592 |
| 未払委託者報酬 | 150,720,306 | 32,740,464 |
| その他未払費用 | 450,981 | 311,911 |
| 流動負債合計 | 152,369,923 | 33,913,967 |
| 負債合計 | 152,369,923 | 33,913,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,106,175,506 | 1,892,824,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,127,706,077 | 906,842,304 |
| (分配準備積立金) | 1,591,680,208 | 1,431,436,952 |
| 元本等合計 | 4,233,881,583 | 2,799,666,883 |
| 純資産合計 | 4,233,881,583 | 2,799,666,883 |
| 負債純資産合計 | 4,386,251,506 | 2,833,580,850 |
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