野村インデックスファンド・米国株式配当貴族の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 470,043 |
| 親投資信託受益証券 | 207,090,409 |
| 流動資産計 | 207,560,452 |
| 資産の部合計 | 207,560,452 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 230,562 |
| 未払受託者報酬 | 13,060 |
| 未払委託者報酬 | 204,573 |
| その他未払費用 | 1,271 |
| 流動負債計 | 449,466 |
| 負債の部合計 | 449,466 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 209,555,504 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,444,518 |
| （分配準備積立金） | 659,302 |
| 元本等合計 | 207,110,986 |
| 純資産の部合計 | 207,110,986 |
| 負債・純資産合計 | 207,560,452 |
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