野村インデックスファンド・米国株式配当貴族の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 470,043 | 3,289,052 |
| 親投資信託受益証券 | 207,090,409 | 662,568,377 |
| 流動資産計 | 207,560,452 | 665,857,429 |
| 資産の部合計 | 207,560,452 | 665,857,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 230,562 | 3,213,262 |
| 未払受託者報酬 | 13,060 | 554 |
| 未払委託者報酬 | 204,573 | 8,684 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 1,271 | 55 |
| 流動負債計 | 449,466 | 3,222,558 |
| 負債の部合計 | 449,466 | 3,222,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,555,504 | 595,665,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,444,518 | 66,969,294 |
| （分配準備積立金） | 659,302 | 426,863 |
| 元本等合計 | 207,110,986 | 662,634,871 |
| 純資産の部合計 | 207,110,986 | 662,634,871 |
| 負債・純資産合計 | 207,560,452 | 665,857,429 |
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