野村インデックスファンド・米国株式配当貴族の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,937,800 | 32,663,958 |
| 親投資信託受益証券 | 2,314,296,379 | 7,030,806,337 |
| 未収入金 | － | 24,292,024 |
| 流動資産計 | 2,321,234,179 | 7,087,762,319 |
| 資産の部合計 | 2,321,234,179 | 7,087,762,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,387,319 | 38,098,853 |
| 未払受託者報酬 | 257,527 | 1,082,867 |
| 未払委託者報酬 | 4,034,653 | 16,964,857 |
| 未払利息 | 12 | 71 |
| その他未払費用 | 25,687 | 108,224 |
| 流動負債計 | 6,705,198 | 56,254,872 |
| 負債の部合計 | 6,705,198 | 56,254,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,137,963,177 | 5,581,064,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,565,804 | 1,450,442,774 |
| （分配準備積立金） | 18,471,019 | 570,094,181 |
| 元本等合計 | 2,314,528,981 | 7,031,507,447 |
| 純資産の部合計 | 2,314,528,981 | 7,031,507,447 |
| 負債・純資産合計 | 2,321,234,179 | 7,087,762,319 |
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