野村インデックスファンド・米国株式配当貴族の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月22日 | 2020年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,252,248 | 49,341,911 |
| 親投資信託受益証券 | 7,687,910,372 | 9,873,828,081 |
| 未収入金 | － | 49,465,106 |
| 流動資産計 | 7,717,162,620 | 9,972,635,098 |
| 資産の部合計 | 7,717,162,620 | 9,972,635,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,375,081 | 71,582,248 |
| 未払受託者報酬 | 1,257,803 | 1,564,383 |
| 未払委託者報酬 | 19,705,525 | 24,508,664 |
| 未払利息 | 34 | 28 |
| その他未払費用 | 125,720 | 156,378 |
| 流動負債計 | 28,464,163 | 97,811,701 |
| 負債の部合計 | 28,464,163 | 97,811,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,056,505,385 | 7,508,588,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 632,193,072 | 2,366,234,873 |
| （分配準備積立金） | 451,250,988 | 341,272,553 |
| 元本等合計 | 7,688,698,457 | 9,874,823,397 |
| 純資産の部合計 | 7,688,698,457 | 9,874,823,397 |
| 負債・純資産合計 | 7,717,162,620 | 9,972,635,098 |
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