野村インデックスファンド・米国株式配当貴族の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/23-2026/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,881,033 | 353,817,888 |
| 親投資信託受益証券 | 70,311,356,146 | 84,401,978,432 |
| 未収入金 | 4,367,108 | － |
| 未収利息 | 2,901 | 4,733 |
| 流動資産計 | 70,532,607,188 | 84,755,801,053 |
| 資産の部合計 | 70,532,607,188 | 84,755,801,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 122,651,160 |
| 未払受託者報酬 | 12,768,604 | 13,289,582 |
| 未払委託者報酬 | 200,041,342 | 208,203,336 |
| その他未払費用 | 1,276,799 | 1,328,896 |
| 流動負債計 | 214,086,745 | 345,472,974 |
| 負債の部合計 | 214,086,745 | 345,472,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,870,480,856 | 29,348,330,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,448,039,587 | 55,061,997,980 |
| （分配準備積立金） | 12,586,823,633 | 11,368,298,492 |
| 元本等合計 | 70,318,520,443 | 84,410,328,079 |
| 純資産の部合計 | 70,318,520,443 | 84,410,328,079 |
| 負債・純資産合計 | 70,532,607,188 | 84,755,801,053 |
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