野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,587,299 | 14,325,195 |
| 親投資信託受益証券 | 1,287,555,156 | 2,737,398,348 |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,845,986 |
| 差入委託証拠金 | 3,221,935 | 7,235,818 |
| 流動資産計 | 1,309,364,390 | 2,783,805,347 |
| 資産の部合計 | 1,309,364,390 | 2,783,805,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,914,648 | 2,000,713 |
| 未払解約金 | 11,872 | 14,798 |
| 未払受託者報酬 | 144,018 | 2,473 |
| 未払委託者報酬 | 2,256,216 | 38,742 |
| 未払利息 | 33 | 30 |
| その他未払費用 | 14,343 | 247 |
| 流動負債計 | 28,341,130 | 2,057,003 |
| 負債の部合計 | 28,341,130 | 2,057,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,885,272 | 2,417,027,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,137,988 | 364,720,717 |
| （分配準備積立金） | 10,334,167 | 8,956,050 |
| 元本等合計 | 1,281,023,260 | 2,781,748,344 |
| 純資産の部合計 | 1,281,023,260 | 2,781,748,344 |
| 負債・純資産合計 | 1,309,364,390 | 2,783,805,347 |
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