野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,031,752 | 37,330,203 |
| 親投資信託受益証券 | 2,916,457,295 | 3,141,937,028 |
| 派生商品評価勘定 | 1,770,562 | 734,863 |
| 未収入金 | 4,948,000 | 13,977,148 |
| 差入委託証拠金 | 8,375,375 | 13,075,924 |
| 流動資産計 | 2,966,582,984 | 3,207,055,166 |
| 資産の部合計 | 2,966,582,984 | 3,207,055,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,191,595 | 9,106,355 |
| 未払金 | 543,588 | 10,686 |
| 未払解約金 | 6,882,428 | 21,321,482 |
| 未払受託者報酬 | 483,569 | 552,098 |
| 未払委託者報酬 | 7,575,844 | 8,649,382 |
| 未払利息 | 76 | 44 |
| その他未払費用 | 48,303 | 55,146 |
| 流動負債計 | 43,725,403 | 39,695,193 |
| 負債の部合計 | 43,725,403 | 39,695,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,348,892,407 | 2,900,051,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 573,965,174 | 267,308,626 |
| （分配準備積立金） | 191,392,261 | 167,641,290 |
| 元本等合計 | 2,922,857,581 | 3,167,359,973 |
| 純資産の部合計 | 2,922,857,581 | 3,167,359,973 |
| 負債・純資産合計 | 2,966,582,984 | 3,207,055,166 |
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