野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月22日 | 2023年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,142,510 | 48,838,659 |
| 親投資信託受益証券 | 5,420,024,612 | 6,549,476,667 |
| 派生商品評価勘定 | 2,920,998 | 3,545,702 |
| 未収入金 | － | 2,020,195 |
| 差入委託証拠金 | 26,857,363 | 15,513,581 |
| 流動資産計 | 5,473,945,483 | 6,619,394,804 |
| 資産の部合計 | 5,473,945,483 | 6,619,394,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 265,670,891 | 69,375,839 |
| 未払金 | － | 193,303 |
| 未払解約金 | 2,549,348 | 5,573,221 |
| 未払受託者報酬 | 790,060 | 1,047,895 |
| 未払委託者報酬 | 12,377,469 | 16,416,984 |
| 未払利息 | 7 | 19 |
| その他未払費用 | 78,944 | 104,726 |
| 流動負債計 | 281,466,719 | 92,711,987 |
| 負債の部合計 | 281,466,719 | 92,711,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,877,916,563 | 3,952,586,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,314,562,201 | 2,574,096,331 |
| （分配準備積立金） | 1,147,264,444 | 1,018,204,853 |
| 元本等合計 | 5,192,478,764 | 6,526,682,817 |
| 純資産の部合計 | 5,192,478,764 | 6,526,682,817 |
| 負債・純資産合計 | 5,473,945,483 | 6,619,394,804 |
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