野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2025年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,291,724 | 80,842,692 |
| 親投資信託受益証券 | 5,982,016,912 | 4,323,345,698 |
| 派生商品評価勘定 | － | 275,665,397 |
| 未収入金 | 4,700,000 | 166,608 |
| 未収利息 | 178 | 1,081 |
| 差入委託証拠金 | 48,135,755 | 47,288,472 |
| 流動資産計 | 6,119,144,569 | 4,727,309,948 |
| 資産の部合計 | 6,119,144,569 | 4,727,309,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 164,816,577 | 10,730,580 |
| 未払金 | 1,422,591 | － |
| 未払解約金 | 4,061,117 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,021,522 | 853,181 |
| 未払委託者報酬 | 16,003,778 | 13,366,450 |
| その他未払費用 | 102,092 | 85,256 |
| 流動負債計 | 187,427,677 | 25,035,467 |
| 負債の部合計 | 187,427,677 | 25,035,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,564,962,212 | 3,010,502,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,366,754,680 | 1,691,771,550 |
| （分配準備積立金） | 838,722,998 | 700,039,269 |
| 元本等合計 | 5,931,716,892 | 4,702,274,481 |
| 純資産の部合計 | 5,931,716,892 | 4,702,274,481 |
| 負債・純資産合計 | 6,119,144,569 | 4,727,309,948 |
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